大成景瑞稳健配置混合A(008629)_资产配置

大成景瑞稳健配置混合A008629DACHENG JINGRUI STEADY ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	376.97	7.69%
债券	3669.06	74.84%
银行存款和结算备付金	856.09	17.46%
其他资产	0.13	0.00%

资产总值：4902.25万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	0.82	85.84	1.75%
美的集团	000333	1.10	79.93	1.63%
东方电缆	603606	0.39	27.55	0.56%
广日股份	600894	2.38	23.54	0.48%
齐鲁银行	601665	4.13	23.71	0.48%
思源电气	002028	0.21	22.89	0.47%
渝农商行	601077	3.44	22.67	0.46%
安徽合力	600761	0.93	20.39	0.42%
川仪股份	603100	0.69	16.51	0.34%
长江电力	600900	0.53	14.44	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	4.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.75%
金融业	0.00	0.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.29%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	1.35	97.47	1.95%
中国移动	600941	0.82	92.29	1.85%
中泰股份	300435	2.07	31.42	0.63%
宁德时代	300750	0.12	30.27	0.61%
思源电气	002028	0.35	25.52	0.51%
广日股份	600894	2.38	24.97	0.50%
齐鲁银行	601665	2.65	16.75	0.34%
长江电力	600900	0.53	15.97	0.32%
渝农商行	601077	2.05	14.64	0.29%
川仪股份	603100	0.69	14.23	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	4.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.95%
金融业	0.00	0.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	1.35	105.97	2.12%
中国移动	600941	0.39	41.87	0.84%
宁德时代	300750	0.12	30.35	0.61%
中泰股份	300435	2.07	27.49	0.55%
齐鲁银行	601665	2.65	16.06	0.32%
长江电力	600900	0.53	14.74	0.29%
广日股份	600894	1.19	14.32	0.29%
塔牌集团	002233	1.29	10.42	0.21%
川仪股份	603100	0.45	9.63	0.19%
特变电工	600089	0.39	4.69	0.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	3.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.84%
金融业	0.00	0.32%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	1.35	101.55	2.04%
格力电器	000651	1.48	67.27	1.35%
宁德时代	300750	0.12	31.92	0.64%
广日股份	600894	1.19	17.37	0.35%
中国移动	600941	0.13	15.36	0.31%
长江电力	600900	0.53	15.66	0.31%
中集车辆	301039	1.62	14.66	0.29%
塔牌集团	002233	1.29	9.89	0.20%
陕西煤业	601225	0.42	9.77	0.20%
川仪股份	603100	0.45	9.70	0.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	5.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.31%
采矿业	0.00	0.20%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出口行二级资本债01	10.00	1059.47	21.65%
23进出12	10.00	1022.27	20.89%
21进出16	10.00	1020.72	20.86%
24东莞01	4.00	406.40	8.31%
25国债01	1.00	100.77	2.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3508.86	71.72%
国家债券	100.77	2.06%
可转债	59.43	1.21%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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