财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
32.78 |
43.60 |
23.22 |
-397.03 |
-185.91 |
| 本期利润(万元) |
9.14 |
14.46 |
-5.51 |
24.35 |
3.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
132.41 |
0.00 |
90.79 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3974.43 |
3796.27 |
3750.48 |
3862.30 |
3946.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.12 |
1.11 |
1.11 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
1.33 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.71 |
0.00 |
11.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
62.85 |
74.51 |
30.93 |
32.53 |
21.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
4436.17 |
4138.44 |
5431.55 |
8191.87 |
8891.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
404.71 |
308.13 |
1552.07 |
1943.44 |
2325.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
4031.46 |
3830.31 |
3879.48 |
6248.43 |
6566.44 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.15 |
4.23 |
4.41 |
5.63 |
6.59 |
| 应付托管费(万元) |
0.83 |
0.85 |
0.88 |
1.13 |
1.32 |
| 资产总计(万元) |
5000.42 |
5028.10 |
5498.01 |
8259.91 |
8986.75 |
| 负债合计(万元) |
12.33 |
51.47 |
167.32 |
1657.16 |
1070.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
4988.09 |
4976.62 |
5330.68 |
6602.75 |
7916.03 |
| 未分配利润(万元) |
489.26 |
476.02 |
461.86 |
563.83 |
869.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.35 |
5.26 |
0.36 |
1.92 |
1.54 |
| 投资收益(万元) |
84.18 |
-420.35 |
-271.77 |
191.09 |
171.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-37.60 |
546.67 |
314.11 |
-144.20 |
14.27 |
| 其它收入(万元) |
0.13 |
0.03 |
0.01 |
0.09 |
0.06 |
| 收入合计(万元) |
52.06 |
131.61 |
42.71 |
48.90 |
187.55 |
| 管理人报酬(万元) |
24.74 |
55.33 |
29.75 |
79.20 |
42.74 |
| 托管费(万元) |
4.95 |
11.07 |
5.95 |
15.84 |
8.55 |
| 其它费用(万元) |
2.42 |
15.13 |
7.60 |
18.46 |
9.26 |
| 费用合计(万元) |
35.62 |
101.17 |
59.11 |
150.23 |
78.04 |
| 利润总额(万元) |
16.44 |
30.44 |
-16.39 |
-101.32 |
109.51 |
| 净利润(万元) |
16.44 |
30.44 |
-16.39 |
-101.32 |
109.51 |
