我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-31.87 |
36.02 |
-56.07 |
73.42 |
113.83 |
| 本期利润(万元) |
-68.95 |
-80.47 |
-147.24 |
81.78 |
126.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.01 |
-0.03 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.33 |
0.00 |
1.27 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
474.50 |
0.00 |
703.91 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5140.40 |
5308.66 |
5802.12 |
6196.15 |
6438.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.10 |
1.10 |
1.13 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.49 |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.82 |
0.00 |
12.82 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
32.53 |
21.83 |
31.11 |
28.92 |
49.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
8191.87 |
8891.84 |
7921.91 |
29881.76 |
45896.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
1943.44 |
2325.40 |
2691.36 |
2850.36 |
5643.33 |
| 其中：债券投资(万元) |
6248.43 |
6566.44 |
5230.55 |
27031.41 |
40253.01 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.63 |
6.59 |
7.83 |
20.09 |
36.26 |
| 应付托管费(万元) |
1.13 |
1.32 |
1.57 |
4.02 |
7.25 |
| 资产总计(万元) |
8259.91 |
8986.75 |
10641.85 |
30584.74 |
47219.67 |
| 负债合计(万元) |
1657.16 |
1070.71 |
1567.51 |
7902.65 |
7967.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
6602.75 |
7916.03 |
9074.33 |
22682.09 |
39251.93 |
| 未分配利润(万元) |
563.83 |
869.93 |
897.59 |
2460.47 |
4383.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.92 |
1.54 |
5.80 |
2.69 |
1539.49 |
| 投资收益(万元) |
191.09 |
171.68 |
284.80 |
134.26 |
1434.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-144.20 |
14.27 |
-259.07 |
-122.20 |
-608.14 |
| 其它收入(万元) |
0.09 |
0.06 |
10.25 |
9.85 |
31.64 |
| 收入合计(万元) |
48.90 |
187.55 |
41.78 |
24.61 |
2397.63 |
| 管理人报酬(万元) |
79.20 |
42.74 |
228.86 |
146.48 |
490.64 |
| 托管费(万元) |
15.84 |
8.55 |
45.77 |
29.30 |
98.13 |
| 其它费用(万元) |
18.46 |
9.26 |
24.22 |
12.45 |
27.51 |
| 费用合计(万元) |
150.23 |
78.04 |
460.89 |
310.46 |
853.71 |
| 利润总额(万元) |
-101.32 |
109.51 |
-419.11 |
-285.84 |
1543.92 |
| 净利润(万元) |
-101.32 |
109.51 |
-419.11 |
-285.84 |
1543.92 |
