大成尊享18个月持有混合发起式A(009493)_资产配置

大成尊享18个月持有混合发起式A009493DACHENG EXCLUSIVE 18 MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	515.85	14.37%
债券	3048.11	84.89%
银行存款和结算备付金	24.91	0.69%
其他资产	1.71	0.05%

资产总值：3590.58万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TCL科技	000100	12.77	59.63	1.76%
京东方A	000725	11.76	47.75	1.41%
招商轮船	601872	5.98	47.60	1.40%
平煤股份	601666	2.66	32.64	0.96%
中国神华	601088	0.82	32.05	0.95%
晋控煤业	601001	2.01	30.93	0.91%
农业银行	601288	6.79	28.72	0.85%
陕西煤业	601225	1.11	27.85	0.82%
科伦药业	002422	0.89	27.19	0.80%
天虹股份	002419	4.93	26.28	0.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	5.42%
采矿业	0.02	4.92%
金融业	0.01	1.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.40%
批发和零售业	0.00	1.29%
住宿和餐饮业	0.00	0.34%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TCL科技	000100	17.73	76.23	2.21%
京东方A	000725	16.32	63.65	1.84%
招商轮船	601872	8.30	48.80	1.41%
陕西煤业	601225	1.91	39.90	1.16%
平煤股份	601666	3.47	40.11	1.16%
天虹股份	002419	6.84	37.83	1.09%
中国神华	601088	1.13	35.43	1.03%
晋控煤业	601001	2.78	34.28	0.99%
科伦药业	002422	1.10	31.95	0.93%
农业银行	601288	8.08	29.41	0.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	7.66%
采矿业	0.02	6.27%
批发和零售业	0.01	2.12%
金融业	0.00	1.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.41%
住宿和餐饮业	0.00	0.51%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TCL科技	000100	22.15	90.36	1.78%
科伦药业	002422	2.75	80.16	1.58%
农业银行	601288	22.16	79.78	1.57%
京东方A	000725	20.40	78.74	1.55%
招商轮船	601872	10.37	66.68	1.31%
天虹股份	002419	11.39	64.70	1.27%
中国化学	601117	6.29	48.94	0.96%
建设银行	601939	5.37	33.83	0.67%
中国中车	601766	5.55	32.41	0.64%
陕西煤业	601225	1.57	28.98	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	8.42%
金融业	0.01	2.78%
批发和零售业	0.01	2.07%
采矿业	0.01	1.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.31%
建筑业	0.00	0.96%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.70%
房地产业	0.00	0.50%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TCL科技	000100	21.10	83.13	1.63%
农业银行	601288	23.45	82.78	1.62%
京东方A	000725	19.43	79.47	1.56%
天虹股份	002419	12.65	74.00	1.45%
招商轮船	601872	8.98	51.99	1.02%
兴业证券	601377	5.62	34.39	0.67%
中国中车	601766	5.29	34.38	0.67%
陕西煤业	601225	1.66	30.20	0.59%
立方制药	003020	0.82	30.27	0.59%
华凯易佰	300592	1.07	29.13	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	7.70%
金融业	0.01	2.77%
批发和零售业	0.01	2.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.14%
采矿业	0.01	1.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.02%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.02%
房地产业	0.00	0.56%
科学研究和技术服务业	0.00	0.21%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出口行二级资本债01	10.00	1049.75	30.98%
21进出16	10.00	1049.10	30.96%
23国开05	5.00	522.48	15.42%
23国债10	2.50	254.86	7.52%
浦发转债	0.95	103.33	3.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2621.33	77.36%
国家债券	254.86	7.52%
可转债	171.92	5.07%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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