我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
32.11 |
16.26 |
-4.20 |
29.02 |
22.37 |
| 本期利润(万元) |
88.27 |
99.23 |
-15.21 |
115.16 |
109.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.02 |
-0.00 |
0.03 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.23 |
0.00 |
2.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
348.05 |
0.00 |
513.79 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3267.17 |
3313.95 |
4780.96 |
4795.98 |
4788.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.12 |
1.12 |
1.12 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.22 |
0.00 |
2.47 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.73 |
0.00 |
12.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
16.22 |
21.38 |
21.46 |
30.96 |
60.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
4108.76 |
6176.54 |
4901.80 |
8092.17 |
24525.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
688.43 |
926.61 |
818.39 |
1020.19 |
1621.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
3420.34 |
5249.93 |
4083.41 |
7071.98 |
22904.14 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.37 |
3.36 |
3.37 |
3.63 |
16.48 |
| 应付托管费(万元) |
0.59 |
0.84 |
0.84 |
0.91 |
4.12 |
| 资产总计(万元) |
4137.05 |
6227.58 |
5020.73 |
8420.68 |
25072.41 |
| 负债合计(万元) |
682.60 |
1130.87 |
86.58 |
2889.65 |
748.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
3454.46 |
5096.71 |
4934.16 |
5531.04 |
24324.14 |
| 未分配利润(万元) |
360.31 |
541.51 |
416.32 |
562.44 |
1764.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.73 |
0.51 |
7.38 |
6.58 |
867.45 |
| 投资收益(万元) |
95.76 |
65.00 |
618.02 |
504.70 |
796.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
87.50 |
91.21 |
-337.75 |
-186.91 |
-228.45 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
183.99 |
156.72 |
287.65 |
324.38 |
1435.28 |
| 管理人报酬(万元) |
37.87 |
20.11 |
78.16 |
56.30 |
189.13 |
| 托管费(万元) |
9.47 |
5.03 |
19.54 |
14.07 |
47.28 |
| 其它费用(万元) |
13.72 |
6.82 |
21.77 |
10.84 |
22.33 |
| 费用合计(万元) |
80.72 |
35.61 |
153.72 |
99.51 |
474.39 |
| 利润总额(万元) |
103.27 |
121.11 |
133.93 |
224.87 |
960.89 |
| 净利润(万元) |
103.27 |
121.11 |
133.93 |
224.87 |
960.89 |
