大成尊享18个月持有混合发起式C(009494)_资产配置

大成尊享18个月持有混合发起式C009494DACHENG EXCLUSIVE 18 MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	678.40	20.41%
债券	2289.77	68.90%
银行存款和结算备付金	348.89	10.50%
其他资产	6.42	0.19%

资产总值：3323.47万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
齐鲁银行	601665	13.14	75.42	2.28%
建设银行	00939	7.40	50.54	1.53%
渝农商行	601077	7.47	49.23	1.49%
中国巨石	600176	1.76	30.52	0.92%
恩华药业	002262	1.10	29.92	0.90%
招商轮船	601872	3.09	27.44	0.83%
英科医疗	300677	0.73	26.82	0.81%
潍柴动力	000338	1.80	25.24	0.76%
中曼石油	603619	1.28	24.95	0.75%
云意电气	300304	1.81	24.85	0.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	10.38%
金融业	0.01	4.35%
金融	0.01	2.28%
采矿业	0.00	1.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.66%
建筑业	0.00	0.53%
批发和零售业	0.00	0.27%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
齐鲁银行	601665	9.54	60.29	1.83%
京东方A	000725	14.90	59.45	1.80%
建设银行	00939	7.40	53.45	1.62%
渝农商行	601077	7.47	53.34	1.62%
招商轮船	601872	6.19	38.75	1.18%
甬金股份	603995	2.20	38.90	1.18%
潍柴动力	000338	2.45	37.68	1.14%
TCL科技	000100	6.73	29.13	0.88%
扬杰科技	300373	0.49	25.43	0.77%
青岛银行	002948	4.06	20.22	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	7.58%
金融业	0.02	4.61%
金融	0.01	1.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.18%
批发和零售业	0.00	0.50%
房地产业	0.00	0.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
齐鲁银行	601665	12.73	77.14	2.35%
京东方A	000725	11.55	47.93	1.46%
甬金股份	603995	2.38	48.10	1.46%
建设银行	00939	7.40	46.98	1.43%
渝农商行	601077	7.47	45.42	1.38%
招商轮船	601872	6.34	41.34	1.26%
扬杰科技	300373	0.87	40.38	1.23%
潍柴动力	000338	2.45	40.20	1.22%
敏实集团	00425	1.20	22.92	0.70%
TCL科技	000100	5.13	22.82	0.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	9.04%
金融业	0.02	4.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.49%
金融	0.00	1.43%
非必需消费品	0.00	0.70%
房地产业	0.00	0.50%
批发和零售业	0.00	0.43%
科技	0.00	0.39%
工业	0.00	0.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
齐鲁银行	601665	12.73	71.16	2.16%
京东方A	000725	10.77	47.28	1.44%
渝农商行	601077	7.47	45.19	1.37%
招商轮船	601872	6.34	40.64	1.23%
中国神华	601088	0.76	33.04	1.00%
招商银行	600036	0.81	31.83	0.97%
青岛银行	002948	6.88	26.69	0.81%
TCL科技	000100	5.13	25.79	0.78%
潍柴动力	000338	1.77	24.25	0.74%
甬金股份	603995	1.16	21.22	0.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.02	6.35%
制造业	0.02	5.33%
采矿业	0.01	2.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.48%
非必需消费品	0.00	0.51%
工业	0.00	0.49%
能源	0.00	0.48%
批发和零售业	0.00	0.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.25%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出口行二级资本债01	10.00	1038.93	31.42%
21进出16	10.00	1020.72	30.87%
25国债01	1.60	161.24	4.88%
紫银转债	0.58	64.63	1.95%
艾迪转债	0.03	4.05	0.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2059.65	62.30%
国家债券	161.24	4.88%
可转债	68.88	2.08%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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