财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.14 |
1.82 |
0.87 |
3.78 |
0.43 |
| 本期利润(万元) |
1.20 |
1.07 |
0.09 |
7.07 |
1.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
0.07 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.24 |
0.00 |
6.27 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
11.88 |
0.00 |
10.65 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
73.41 |
85.90 |
86.42 |
89.54 |
109.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.18 |
1.16 |
1.16 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.29 |
0.00 |
6.20 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.85 |
0.00 |
16.35 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
149.03 |
79.42 |
19.39 |
16.22 |
21.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
2880.36 |
3165.83 |
3574.47 |
4108.76 |
6176.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
532.09 |
581.71 |
614.41 |
688.43 |
926.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
2348.28 |
2584.11 |
2960.06 |
3420.34 |
5249.93 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.16 |
2.22 |
2.22 |
2.37 |
3.36 |
| 应付托管费(万元) |
0.54 |
0.56 |
0.56 |
0.59 |
0.84 |
| 资产总计(万元) |
3301.67 |
3309.56 |
3606.84 |
4137.05 |
6227.58 |
| 负债合计(万元) |
4.08 |
16.73 |
227.28 |
682.60 |
1130.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
3297.59 |
3292.83 |
3379.56 |
3454.46 |
5096.71 |
| 未分配利润(万元) |
576.34 |
532.45 |
476.20 |
360.31 |
541.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.04 |
1.70 |
0.19 |
0.73 |
0.51 |
| 投资收益(万元) |
96.63 |
181.76 |
101.81 |
95.76 |
65.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-27.46 |
85.98 |
68.18 |
87.50 |
91.21 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
70.21 |
269.44 |
170.18 |
183.99 |
156.72 |
| 管理人报酬(万元) |
13.04 |
26.76 |
13.51 |
37.87 |
20.11 |
| 托管费(万元) |
3.26 |
6.69 |
3.38 |
9.47 |
5.03 |
| 其它费用(万元) |
2.11 |
8.23 |
5.84 |
13.72 |
6.82 |
| 费用合计(万元) |
18.68 |
49.10 |
28.97 |
80.72 |
35.61 |
| 利润总额(万元) |
51.53 |
220.34 |
141.21 |
103.27 |
121.11 |
| 净利润(万元) |
51.53 |
220.34 |
141.21 |
103.27 |
121.11 |
