资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5046.87 27.39%
债券 12830.90 69.64%
银行存款和结算备付金 178.09 0.97%
其他资产 368.71 2.00%
资产总值:18424.58万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
合盛硅业 603260 14.72 727.90 4.13%
正泰电器 601877 22.36 686.68 3.89%
美畅股份 300861 34.61 598.37 3.39%
韵达股份 002120 74.64 553.83 3.14%
金地集团 600383 123.72 536.94 3.05%
万润新能 688275 6.72 462.27 2.62%
天齐锂业 002466 7.66 364.39 2.07%
金城医药 300233 16.60 308.76 1.75%
贝泰妮 300957 6.36 286.71 1.63%
金域医学 603882 9.34 277.02 1.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.37 20.87%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 3.14%
房地产业 0.05 3.05%
卫生和社会工作 0.03 1.57%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
正泰电器 601877 42.00 952.14 4.19%
合盛硅业 603260 14.72 697.73 3.07%
海正药业 600267 71.34 659.89 2.90%
美畅股份 300861 24.72 502.56 2.21%
韵达股份 002120 74.64 500.09 2.20%
金地集团 600383 123.72 468.90 2.06%
赛轮轮胎 601058 24.64 323.28 1.42%
金城医药 300233 16.60 282.53 1.24%
贝泰妮 300957 6.36 281.24 1.24%
万润新能 688275 6.72 272.50 1.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.46 20.38%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 2.20%
房地产业 0.05 2.06%
卫生和社会工作 0.03 1.17%
采矿业 0.02 1.04%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23招行永续债01 10.00 1065.12 6.04%
23鲁信MTN003 10.00 1045.52 5.93%
23中行永续债01 10.00 1040.17 5.90%
23农行永续债01 10.00 1033.29 5.86%
24青岛城投MTN007 10.00 1028.71 5.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7704.77 43.70%
企业债 1017.63 5.77%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%