财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
27.15 |
34.55 |
17.70 |
41.64 |
-36.20 |
| 本期利润(万元) |
109.88 |
56.17 |
52.45 |
149.93 |
200.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.03 |
0.02 |
0.05 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.49 |
0.00 |
4.82 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
101.85 |
0.00 |
78.41 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1850.85 |
1963.80 |
2167.98 |
2741.09 |
3207.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.05 |
1.05 |
1.03 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.46 |
0.00 |
4.79 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.47 |
0.00 |
2.94 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
25.60 |
42.59 |
20.87 |
26.28 |
20.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
23895.26 |
32746.93 |
47323.78 |
49549.12 |
67695.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
6104.10 |
8451.90 |
10480.70 |
12119.74 |
15093.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
17791.17 |
24295.03 |
36843.08 |
37429.38 |
52601.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.32 |
15.33 |
17.99 |
20.92 |
26.22 |
| 应付托管费(万元) |
1.89 |
2.56 |
3.00 |
3.49 |
4.37 |
| 资产总计(万元) |
23948.75 |
34305.02 |
47968.90 |
50184.08 |
69292.89 |
| 负债合计(万元) |
1227.76 |
5027.16 |
12153.71 |
9348.28 |
18031.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
22720.99 |
29277.86 |
35815.19 |
40835.80 |
51261.68 |
| 未分配利润(万元) |
1539.61 |
1260.08 |
-2119.99 |
-260.49 |
721.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.36 |
8.29 |
4.72 |
18.21 |
11.13 |
| 投资收益(万元) |
559.26 |
1077.60 |
1080.96 |
2972.15 |
1502.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
251.63 |
1003.59 |
-2771.49 |
-2452.59 |
-459.12 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
811.24 |
2089.49 |
-1685.81 |
537.77 |
1054.89 |
| 管理人报酬(万元) |
76.51 |
214.39 |
113.81 |
322.26 |
183.76 |
| 托管费(万元) |
12.75 |
35.73 |
18.97 |
53.71 |
30.63 |
| 其它费用(万元) |
9.99 |
21.21 |
11.23 |
22.93 |
12.49 |
| 费用合计(万元) |
119.79 |
466.49 |
260.61 |
801.40 |
471.43 |
| 利润总额(万元) |
691.45 |
1623.00 |
-1946.42 |
-263.63 |
583.45 |
| 净利润(万元) |
691.45 |
1623.00 |
-1946.42 |
-263.63 |
583.45 |
