大成丰享回报混合A(009653)_资产配置

大成丰享回报混合A009653DACHENG FENGXIANG RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	479.94	9.72%
债券	3673.57	74.37%
银行存款和结算备付金	638.74	12.93%
其他资产	147.42	2.98%

资产总值：4939.67万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天虹股份	002419	9.65	51.43	1.05%
TCL科技	000100	10.92	50.98	1.04%
金域医学	603882	0.64	36.01	0.73%
微芯生物	688321	1.27	23.99	0.49%
金禾实业	002597	1.00	18.66	0.38%
海正药业	600267	2.29	17.61	0.36%
蓝焰控股	000968	2.20	14.59	0.30%
盟升电子	688311	0.48	14.26	0.29%
重药控股	000950	2.56	13.34	0.27%
金城医药	300233	0.80	12.31	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	6.22%
批发和零售业	0.01	1.32%
卫生和社会工作	0.00	0.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.34%
采矿业	0.00	0.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.30%
住宿和餐饮业	0.00	0.23%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.15%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	3.25	104.55	2.00%
TCL科技	000100	21.92	94.24	1.80%
天虹股份	002419	9.65	53.36	1.02%
京东方A	000725	13.52	52.73	1.01%
美的集团	000333	0.96	52.44	1.00%
华凯易佰	300592	1.66	41.12	0.79%
农业银行	601288	10.69	38.91	0.74%
彩虹股份	600707	4.86	32.80	0.63%
招商轮船	601872	5.39	31.69	0.61%
中国海油	600938	1.36	28.53	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	11.87%
批发和零售业	0.01	2.19%
采矿业	0.01	1.63%
金融业	0.01	1.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.61%
通讯	0.00	0.28%
住宿和餐饮业	0.00	0.23%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.21%
能源	0.00	0.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.16%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	5.73	208.00	3.46%
TCL科技	000100	21.92	89.42	1.49%
天虹股份	002419	15.47	87.87	1.46%
农业银行	601288	14.67	52.81	0.88%
京东方A	000725	13.52	52.19	0.87%
中国海油	600938	1.94	41.02	0.68%
华凯易佰	300592	1.29	34.65	0.58%
正泰电器	601877	1.50	34.94	0.58%
招商轮船	601872	5.04	32.41	0.54%
工商银行	601398	6.71	31.40	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	11.43%
批发和零售业	0.01	2.12%
金融业	0.01	1.94%
采矿业	0.00	0.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.57%
房地产业	0.00	0.31%
工业	0.00	0.31%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.24%
建筑业	0.00	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	2.39	87.26	1.33%
天虹股份	002419	10.97	64.17	0.98%
农业银行	601288	17.26	60.93	0.93%
京东方A	000725	13.52	55.30	0.84%
云铝股份	000807	4.03	51.30	0.78%
中材科技	002080	2.18	44.73	0.68%
中兴通讯	000063	0.94	42.81	0.65%
中国铁建	601186	3.77	37.13	0.57%
TCL科技	000100	9.36	36.87	0.56%
中国海油	600938	1.94	35.16	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	10.23%
批发和零售业	0.01	1.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.34%
金融业	0.01	1.19%
采矿业	0.00	0.67%
建筑业	0.00	0.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.48%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.37%
房地产业	0.00	0.25%
通讯	0.00	0.09%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23口行二级资本债02A	20.00	2050.35	41.70%
21国开05	10.00	1079.81	21.96%
23国债10	3.00	305.84	6.22%
22国开行二级资本债01A	2.00	204.68	4.16%
北陆转债	0.20	21.30	0.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3334.84	67.83%
国家债券	305.84	6.22%
可转债	32.89	0.67%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。