大成丰享回报混合A(009653)_资产配置

大成丰享回报混合A009653DACHENG FENGXIANG RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4115.46	17.53%
债券	17807.34	75.85%
银行存款和结算备付金	1497.33	6.38%
其他资产	56.19	0.24%

资产总值：23476.32万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金禾实业	002597	7.64	158.61	0.59%
极米科技	688696	1.36	151.61	0.56%
四维图新	002405	16.36	147.40	0.55%
安洁科技	002635	10.64	147.47	0.55%
立华股份	300761	7.00	145.25	0.54%
承德露露	000848	16.00	136.00	0.50%
华创云信	600155	19.64	130.02	0.48%
义翘神州	301047	1.88	127.09	0.47%
中信博	688408	3.00	126.33	0.47%
中船科技	600072	11.00	127.82	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	9.28%
批发和零售业	0.03	1.24%
房地产业	0.03	1.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.89%
农、林、牧、渔业	0.01	0.54%
金融业	0.01	0.48%
科学研究和技术服务业	0.01	0.47%
建筑业	0.01	0.47%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.24%
卫生和社会工作	0.01	0.21%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信博	688408	2.64	125.22	0.75%
四维图新	002405	10.64	101.61	0.61%
信邦制药	002390	24.64	93.63	0.56%
力量钻石	301071	2.64	83.56	0.50%
承德露露	000848	9.64	81.27	0.49%
博汇纸业	600966	16.40	81.34	0.49%
昱能科技	688348	1.36	81.26	0.49%
龙大美食	002726	15.64	78.36	0.47%
鲁信创投	600783	5.64	76.25	0.46%
抚顺特钢	600399	12.36	65.01	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	7.60%
批发和零售业	0.02	1.27%
房地产业	0.02	1.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.50%
金融业	0.01	0.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.37%
卫生和社会工作	0.01	0.35%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.25%
采矿业	0.00	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
欧晶科技	001269	4.00	102.40	0.70%
重庆钢铁	601005	81.36	103.33	0.70%
光峰科技	688007	6.36	91.97	0.63%
海正药业	600267	8.90	82.33	0.56%
美畅股份	300861	3.64	74.00	0.50%
博汇纸业	600966	16.40	72.49	0.49%
西藏矿业	000762	3.64	69.82	0.47%
华兴源创	688001	2.64	66.71	0.45%
义翘神州	301047	0.90	61.29	0.42%
岳阳林纸	600963	13.64	60.43	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	7.44%
房地产业	0.02	1.02%
采矿业	0.01	0.47%
批发和零售业	0.01	0.43%
科学研究和技术服务业	0.01	0.42%
卫生和社会工作	0.01	0.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.38%
金融业	0.00	0.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.21%
农、林、牧、渔业	0.00	0.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
欧晶科技	001269	4.00	103.20	0.41%
海正药业	600267	10.21	92.50	0.37%
承德露露	000848	10.64	90.76	0.36%
国邦医药	605507	4.28	87.35	0.35%
南山控股	002314	35.36	78.85	0.32%
博汇纸业	600966	16.40	74.29	0.30%
五矿发展	600058	10.36	74.80	0.30%
美畅股份	300861	3.64	69.16	0.28%
际华集团	601718	26.64	70.33	0.28%
重药控股	000950	13.20	66.92	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	6.40%
批发和零售业	0.03	1.11%
房地产业	0.02	0.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.34%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.31%
采矿业	0.01	0.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.23%
科学研究和技术服务业	0.01	0.23%
农、林、牧、渔业	0.01	0.23%
金融业	0.01	0.20%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债16	20.00	2009.23	7.44%
23国开10	10.00	1077.31	3.99%
24国开05	10.00	1073.60	3.98%
23国开行二级资本债01A	10.00	1043.90	3.87%
24上海06	10.00	1040.84	3.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14333.92	53.08%
国家债券	2432.58	9.01%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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