大成丰享回报混合A(009653)_资产配置

大成丰享回报混合A009653DACHENG FENGXIANG RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2180.49	16.81%
债券	10234.64	78.92%
银行存款和结算备付金	437.71	3.38%
其他资产	115.50	0.89%

资产总值：12968.34万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信博	688408	2.64	125.22	0.75%
四维图新	002405	10.64	101.61	0.61%
信邦制药	002390	24.64	93.63	0.56%
力量钻石	301071	2.64	83.56	0.50%
承德露露	000848	9.64	81.27	0.49%
博汇纸业	600966	16.40	81.34	0.49%
昱能科技	688348	1.36	81.26	0.49%
龙大美食	002726	15.64	78.36	0.47%
鲁信创投	600783	5.64	76.25	0.46%
抚顺特钢	600399	12.36	65.01	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	7.60%
批发和零售业	0.02	1.27%
房地产业	0.02	1.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.50%
金融业	0.01	0.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.37%
卫生和社会工作	0.01	0.35%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.25%
采矿业	0.00	0.19%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
重庆钢铁	601005	81.36	103.33	0.70%
欧晶科技	001269	4.00	102.40	0.70%
光峰科技	688007	6.36	91.97	0.63%
海正药业	600267	8.90	82.33	0.56%
美畅股份	300861	3.64	74.00	0.50%
博汇纸业	600966	16.40	72.49	0.49%
西藏矿业	000762	3.64	69.82	0.47%
华兴源创	688001	2.64	66.71	0.45%
义翘神州	301047	0.90	61.29	0.42%
岳阳林纸	600963	13.64	60.43	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	7.44%
房地产业	0.02	1.02%
采矿业	0.01	0.47%
批发和零售业	0.01	0.43%
科学研究和技术服务业	0.01	0.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.38%
卫生和社会工作	0.01	0.38%
金融业	0.00	0.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.21%
农、林、牧、渔业	0.00	0.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
欧晶科技	001269	4.00	103.20	0.41%
海正药业	600267	10.21	92.50	0.37%
承德露露	000848	10.64	90.76	0.36%
国邦医药	605507	4.28	87.35	0.35%
南山控股	002314	35.36	78.85	0.32%
博汇纸业	600966	16.40	74.29	0.30%
五矿发展	600058	10.36	74.80	0.30%
际华集团	601718	26.64	70.33	0.28%
美畅股份	300861	3.64	69.16	0.28%
重药控股	000950	13.20	66.92	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	6.40%
批发和零售业	0.03	1.11%
房地产业	0.02	0.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.34%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.31%
采矿业	0.01	0.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.23%
科学研究和技术服务业	0.01	0.23%
农、林、牧、渔业	0.01	0.23%
金融业	0.01	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金域医学	603882	1.98	54.51	0.38%
海正药业	600267	5.93	49.22	0.34%
火星人	300894	3.64	49.87	0.34%
金宏气体	688106	2.64	44.91	0.31%
瑞迈特	301367	0.72	45.36	0.31%
东瑞股份	001201	2.72	43.03	0.30%
五矿发展	600058	5.64	40.16	0.28%
欧晶科技	001269	1.36	38.75	0.27%
南山控股	002314	16.64	39.60	0.27%
际华集团	601718	12.36	35.10	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	6.95%
房地产业	0.01	0.51%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.50%
卫生和社会工作	0.01	0.48%
农、林、牧、渔业	0.00	0.30%
批发和零售业	0.00	0.28%
科学研究和技术服务业	0.00	0.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.20%
租赁和商务服务业	0.00	0.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.18%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债11	20.00	1991.11	11.96%
23国开行二级资本债01A	10.00	1066.03	6.40%
24上海06	10.00	1032.99	6.21%
21国开03	10.00	1026.67	6.17%
24中信银行永续债01	10.00	1015.68	6.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7109.77	42.71%
国家债券	2091.88	12.57%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。