财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
54.21 |
56.38 |
22.20 |
254.12 |
72.81 |
| 本期利润(万元) |
56.72 |
59.71 |
3.39 |
299.41 |
176.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.08 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.73 |
0.00 |
7.45 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
277.24 |
0.00 |
361.25 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3678.92 |
2560.71 |
4237.04 |
3886.11 |
3775.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.14 |
1.11 |
1.11 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.07 |
0.00 |
8.23 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.53 |
0.00 |
11.23 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
107.25 |
335.05 |
148.15 |
24.62 |
13.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
12081.10 |
12073.11 |
4284.95 |
6466.10 |
8312.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
1645.20 |
1455.70 |
700.78 |
984.51 |
1110.81 |
| 其中：债券投资(万元) |
10435.90 |
10617.41 |
3584.17 |
5481.59 |
7201.96 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.34 |
8.15 |
3.10 |
3.66 |
4.35 |
| 应付托管费(万元) |
1.94 |
1.53 |
0.58 |
0.69 |
0.82 |
| 资产总计(万元) |
14789.22 |
14946.24 |
4665.96 |
6705.78 |
8547.77 |
| 负债合计(万元) |
80.20 |
461.34 |
13.55 |
1474.03 |
1993.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
14709.02 |
14484.90 |
4652.42 |
5231.75 |
6553.89 |
| 未分配利润(万元) |
1554.04 |
1304.22 |
95.15 |
132.16 |
226.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
43.48 |
10.77 |
2.74 |
4.76 |
2.36 |
| 投资收益(万元) |
432.91 |
474.47 |
85.76 |
47.53 |
38.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
29.91 |
39.27 |
-75.23 |
32.93 |
48.90 |
| 其它收入(万元) |
3.77 |
1.93 |
0.00 |
0.05 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
510.07 |
526.44 |
13.28 |
85.27 |
89.54 |
| 管理人报酬(万元) |
81.54 |
46.25 |
19.72 |
53.03 |
29.07 |
| 托管费(万元) |
15.29 |
8.67 |
3.70 |
9.94 |
5.45 |
| 其它费用(万元) |
12.13 |
12.95 |
7.91 |
17.40 |
9.15 |
| 费用合计(万元) |
142.92 |
76.15 |
33.97 |
123.09 |
66.26 |
| 利润总额(万元) |
367.15 |
450.29 |
-20.69 |
-37.82 |
23.28 |
| 净利润(万元) |
367.15 |
450.29 |
-20.69 |
-37.82 |
23.28 |
