资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 161520.69 87.47%
债券 2505.69 1.36%
银行存款和结算备付金 20018.55 10.84%
其他资产 614.27 0.33%
资产总值:184659.20万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 198.35 14405.68 7.86%
中微公司 688012 38.98 11653.82 6.36%
华虹半导体 01347 149.70 10933.85 5.97%
阿里巴巴-W 09988 57.85 9348.41 5.10%
中际旭创 300308 20.27 8184.21 4.47%
源杰科技 688498 16.00 6863.40 3.75%
德明利 001309 29.44 6025.66 3.29%
深南电路 002916 26.68 5780.82 3.15%
东威科技 688700 145.66 5717.31 3.12%
骄成超声 688392 59.06 5673.59 3.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.89 48.54%
科技 3.41 18.62%
非必需消费品 1.24 6.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.98 5.35%
医疗保健 0.49 2.68%
采矿业 0.44 2.41%
工业 0.36 1.99%
科学研究和技术服务业 0.31 1.70%
房地产 0.02 0.09%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东威科技 688700 235.49 9290.00 7.04%
骄成超声 688392 132.76 9045.02 6.85%
中芯国际 00981 207.10 8442.26 6.40%
华虹半导体 01347 189.50 5996.66 4.54%
奥飞数据 300738 262.07 5485.15 4.16%
腾讯控股 00700 10.71 4912.79 3.72%
华勤技术 603296 54.38 4387.38 3.32%
思摩尔国际 06969 252.60 4201.74 3.18%
中航沈飞 600760 71.40 4185.34 3.17%
源杰科技 688498 21.39 4170.64 3.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.02 53.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.48 11.21%
科技 1.44 10.94%
通讯 0.62 4.70%
必需消费品 0.42 3.18%
租赁和商务服务业 0.41 3.13%
医疗保健 0.38 2.89%
非必需消费品 0.08 0.59%
房地产 0.02 0.11%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债13 25.00 2505.69 1.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2505.69 1.37%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%