财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 9721.16 1777.58 6928.57 960.34 -4114.57
本期利润(万元) 19293.83 3831.25 4991.60 4999.85 2685.60
加权平均份额本期利润(元) 0.45 0.08 0.11 0.15 0.09
加权平均净值利润率(%) 0.00 7.06 0.00 16.26 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 8295.56 0.00 3570.63 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.18 0.00 0.08 0.00
期末基金资产净值(万元) 61556.97 54014.71 59436.30 45753.49 28950.87
期末基金份额净值(元) 1.66 1.19 1.21 1.08 0.96
本期净值增长率(%) 0.00 9.67 0.00 13.76 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 18.95 0.00 8.46 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 12062.08 7453.54 5634.51 2458.64 11354.75
交易性金融资产(万元) 118741.87 57130.65 33603.80 40274.41 42456.92
其中:股票投资(万元) 118741.87 57130.65 33603.80 39270.62 40451.75
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 1003.79 2005.16
应付管理人报酬(万元) 125.90 69.14 38.78 42.55 62.24
应付托管费(万元) 20.98 11.52 6.46 7.09 10.37
资产总计(万元) 133162.67 66850.11 39402.97 42912.54 53842.03
负债合计(万元) 1187.41 713.82 179.64 225.40 2267.80
所有者权益合计(万元) 131975.25 66136.28 39223.33 42687.14 51574.24
未分配利润(万元) 19792.97 4854.00 -5911.64 -2245.48 3099.42
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 49.29 55.17 20.13 63.89 33.97
投资收益(万元) 672.77 2052.24 -1118.02 -1873.75 1431.95
公允价值变动收益(万元) -237.18 5238.46 -2286.36 1491.11 3599.90
其它收入(万元) 187.64 54.71 0.82 3.14 2.10
收入合计(万元) 672.52 7400.58 -3383.43 -315.61 5067.92
管理人报酬(万元) 773.47 519.92 231.57 666.14 386.49
托管费(万元) 128.91 86.65 38.59 111.02 64.41
其它费用(万元) 13.61 22.38 10.81 21.67 10.64
费用合计(万元) 1067.26 680.24 303.36 856.07 491.17
利润总额(万元) -394.74 6720.34 -3686.79 -1171.68 4576.75
净利润(万元) -394.74 6720.34 -3686.79 -1171.68 4576.75