大成恒享夏盛一年定开混合A(012248)_资产配置

大成恒享夏盛一年定开混合A012248HENG SHENG DACHENG A YEAR ON A REGULAR BASIS TO ENJOY THE SUMMER OPEN MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1077.54	16.47%
债券	5318.50	81.30%
银行存款和结算备付金	75.55	1.15%
其他资产	70.47	1.08%

资产总值：6542.06万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
福耀玻璃	600660	2.00	86.52	1.27%
盛达资源	000603	5.00	64.50	0.95%
美的集团	000333	1.00	64.22	0.94%
宁德时代	300750	0.30	57.05	0.84%
智飞生物	300122	1.15	51.68	0.76%
起帆电缆	605222	2.83	49.78	0.73%
兖矿能源	600188	2.00	47.58	0.70%
晋控煤业	601001	3.00	46.17	0.68%
海油工程	600583	5.49	37.06	0.54%
立中集团	300428	2.05	35.26	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	11.28%
采矿业	0.02	2.98%
科学研究和技术服务业	0.00	0.69%
通讯	0.00	0.33%
农、林、牧、渔业	0.00	0.22%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.09%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.60	67.75	0.99%
美的集团	000333	1.00	54.63	0.80%
赤峰黄金	600988	3.79	53.10	0.78%
立中集团	300428	2.05	43.30	0.64%
大族激光	002008	1.86	38.54	0.57%
普蕊斯	301257	0.54	34.29	0.50%
海油工程	600583	5.49	32.61	0.48%
春风动力	603129	0.32	32.72	0.48%
晶合集成	688249	1.87	32.21	0.47%
中鼎股份	000887	2.52	31.17	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	11.07%
采矿业	0.01	1.74%
房地产业	0.00	0.57%
科学研究和技术服务业	0.00	0.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.34%
通讯	0.00	0.32%
农、林、牧、渔业	0.00	0.22%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	1.00	55.48	0.81%
葵花药业	002737	2.04	50.98	0.74%
中际旭创	300308	0.40	46.32	0.68%
立中集团	300428	2.05	46.39	0.68%
春风动力	603129	0.32	44.86	0.65%
蒙娜丽莎	002918	2.22	37.27	0.54%
海油工程	600583	5.49	35.58	0.52%
赤峰黄金	600988	2.42	35.19	0.51%
极米科技	688696	0.27	33.52	0.49%
海尔智家	600690	1.38	32.57	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	10.44%
采矿业	0.01	1.56%
农、林、牧、渔业	0.00	0.52%
通讯	0.00	0.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
航天电器	002025	0.92	58.70	0.85%
春风动力	603129	0.32	51.81	0.75%
葵花药业	002737	2.04	49.65	0.72%
中国神华	601088	1.27	39.05	0.56%
中航光电	002179	0.81	36.55	0.53%
卓胜微	300782	0.37	35.75	0.52%
新凤鸣	603225	3.25	35.91	0.52%
洛阳钼业	603993	5.19	27.66	0.40%
濮阳惠成	300481	1.30	26.73	0.39%
火炬电子	603678	0.77	26.53	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	6.19%
采矿业	0.01	1.74%
农、林、牧、渔业	0.00	0.53%
通讯	0.00	0.37%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发06	20.00	2044.67	29.98%
23农发07	10.00	1034.49	15.17%
22进出13	10.00	1017.81	14.93%
22国开03	10.00	1016.38	14.90%
双箭转债	0.39	48.07	0.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5113.35	74.99%
可转债	205.15	3.01%
企业债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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