大成恒享夏盛一年定开混合A(012248)_最新动态

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公募REITs】商业不动产REITs正式落地，哪些变化？[2026-01-04]

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最新净值：1.0253 -0.0006(-0.06%)

累计净值：1.0392

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：混合型

大成恒享夏盛一年定开混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：周恩源

2025-10-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.61亿元

大成恒享夏盛一年定开混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.20	0.19	-0.58	5.97	4.67
混合型名次	3268	5679	4219	5298	6289

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.67	8.09	7.18	-	3.92
混合型名次	6337	6103	4453	5222	5505

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦远见成长混合A	13.92	18.76	-1.13	43.13	60.82
2	方正富邦远见成长混合C	13.92	18.68	-1.32	42.55	59.54
3	前海开源嘉鑫混合A	12.77	19.24	-0.04	39.47	100.08
4	前海开源嘉鑫混合C	12.73	19.23	-0.08	39.35	99.76
5	方正富邦信泓混合A	12.32	19.62	2.97	54.58	99.27
大成恒享夏盛一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 3268 位，高于同类基金平均水平
3266	长江楚财一年持有混合发起A	-0.20	1.01	0.25	6.01	8.19
3267	长信价值优选混合	-0.20	-2.68	5.13	5.42	4.11
3268	大成恒享夏盛一年定开混合A	-0.20	0.19	-0.58	5.97	4.67
3269	东海祥龙混合(LOF)	-0.20	-1.11	2.25	5.94	9.66
3270	东兴未来价值混合A	-0.20	1.12	-1.01	20.86	43.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	6.38	47.93	56.42	76.18	94.62
2	永赢高端装备智选混合发起C	6.37	47.90	56.26	75.84	93.87
3	前海开源大海洋混合	2.48	39.66	30.41	35.08	43.50
4	中加优势企业混合A	5.17	36.20	32.52	57.20	64.18
5	中加优势企业混合C	5.17	36.11	32.26	56.59	62.88
大成恒享夏盛一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 5679 位，低于同类基金平均水平
5677	鑫元鑫趋势灵活配置混合A	-0.51	0.20	2.33	16.12	20.97
5678	创金合信鑫利混合A	0.05	0.19	0.60	1.28	2.26
5679	大成恒享夏盛一年定开混合A	-0.20	0.19	-0.58	5.97	4.67
5680	德邦量化对冲混合C	0.11	0.19	1.55	-2.87	-2.21
5681	华安添福18个月混合C	-0.01	0.19	-2.64	5.21	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	6.38	47.93	56.42	76.18	94.62
2	永赢高端装备智选混合发起C	6.37	47.90	56.26	75.84	93.87
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
大成恒享夏盛一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 4219 位，低于同类基金平均水平
4217	银河君荣混合C	-0.01	-0.06	-0.57	-1.60	-7.13
4218	招商均衡回报混合C	-0.13	3.17	-0.57	23.37	30.96
4219	大成恒享夏盛一年定开混合A	-0.20	0.19	-0.58	5.97	4.67
4220	工银聚利18个月定开混合C	-0.05	-0.04	-0.58	0.71	1.44
4221	平安估值优势混合C	-0.87	-1.65	-0.58	13.07	32.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-1.87	12.55	15.18	120.27	81.31
2	长安宏观策略混合A	-1.76	12.49	12.33	120.04	95.69
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-1.87	12.40	12.07	119.75	91.86
4	长安宏观策略混合C	-1.74	12.45	12.19	119.68	94.73
5	财通成长优选混合	-1.85	11.53	15.18	119.31	84.24
大成恒享夏盛一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 5298 位，低于同类基金平均水平
5296	兴业聚福一年持有期混合A	-0.18	-0.24	-1.03	5.99	8.00
5297	易方达蓝筹精选混合	-1.92	-5.75	-8.93	5.98	6.86
5298	大成恒享夏盛一年定开混合A	-0.20	0.19	-0.58	5.97	4.67
5299	国寿安保稳丰6个月持有混合A	-0.04	1.46	1.12	5.97	7.19
5300	华泰保兴吉年盈混合C	-0.25	1.49	0.61	5.97	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	-1.72	12.55	11.68	107.98	148.64
2	恒越优势精选混合	-2.55	4.70	8.61	117.28	147.85
3	信澳业绩驱动混合A	-1.13	13.13	15.59	112.54	143.09
4	信澳业绩驱动混合C	-1.14	13.08	15.41	111.93	141.68
5	交银优择回报灵活配置混合A	-1.66	9.25	7.11	97.77	141.27
大成恒享夏盛一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 6289 位，低于同类基金平均水平
6287	信诚新机遇混合(LOF)	0.63	0.55	6.07	6.07	4.68
6288	易方达悦鑫一年持有混合C	-0.08	0.73	0.70	2.75	4.68
6289	大成恒享夏盛一年定开混合A	-0.20	0.19	-0.58	5.97	4.67
6290	广发恒荣三个月持有期混合C	-0.12	0.28	1.10	3.13	4.67
6291	建信汇益一年持有期混合C	-0.07	0.36	0.28	3.26	4.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	148.64	169.19	82.45	69.35	173.50
2	恒越优势精选混合	147.85	154.17	116.64	-	47.62
3	信澳业绩驱动混合A	143.09	211.98	88.65	-	76.58
4	信澳业绩驱动混合C	141.68	208.28	85.29	-	73.04
5	交银优择回报灵活配置混合A	141.27	148.06	147.89	158.91	268.57
大成恒享夏盛一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 6337 位，低于同类基金平均水平
6335	信诚新机遇混合(LOF)	4.68	24.18	-2.58	-24.55	205.03
6336	易方达悦鑫一年持有混合C	4.68	9.02	8.21	-	7.60
6337	大成恒享夏盛一年定开混合A	4.67	8.09	7.18	-	3.92
6338	广发恒荣三个月持有期混合C	4.67	3.13	1.36	-	1.84
6339	建信汇益一年持有期混合C	4.67	9.47	8.74	-	5.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	128.90	234.80	224.81	191.88	334.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	128.69	234.15	223.89	190.43	328.03
3	景顺长城稳健回报混合A类	131.91	229.84	217.50	234.52	371.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	131.39	228.58	215.04	231.34	347.43
5	大摩数字经济混合A	85.95	214.68	0.00	-	155.68
大成恒享夏盛一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 6103 位，低于同类基金平均水平
6101	泰康浩泽混合C	1.52	8.12	6.81	-	5.67
6102	天弘臻选健康混合C	25.49	8.10	6.75	-	15.83
6103	大成恒享夏盛一年定开混合A	4.67	8.09	7.18	-	3.92
6104	华夏睿磐泰荣混合C	3.18	8.08	9.45	14.35	47.01
6105	泰信医疗服务混合发起式C	17.70	8.07	9.48	-	6.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	90.39	159.11	267.92	240.89	248.97
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	77.38	127.33	260.42	-	138.42
3	东吴移动互联A	85.57	145.69	256.05	245.14	493.92
4	东吴移动互联C	85.19	144.70	253.91	241.78	481.03
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	128.90	234.80	224.81	191.88	334.67
大成恒享夏盛一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 4453 位，低于同类基金平均水平
4451	易方达宁易一年持有混合C	1.04	6.77	7.19	-	7.79
4452	长城智能产业混合	13.75	27.06	7.18	-13.18	120.55
4453	大成恒享夏盛一年定开混合A	4.67	8.09	7.18	-	3.92
4454	招商均衡回报混合A	32.02	31.54	7.18	-	-2.91
4455	浙商汇金平稳增长一年混合	9.81	11.60	7.18	-	6.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	42.76	51.14	89.60	258.55	566.72
2	东吴移动互联A	85.57	145.69	256.05	245.14	493.92
3	东吴移动互联C	85.19	144.70	253.91	241.78	481.03
4	东吴新趋势价值线混合	90.39	159.11	267.92	240.89	248.97
5	景顺长城稳健回报混合A类	131.91	229.84	217.50	234.52	371.00
大成恒享夏盛一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 5222 位，低于同类基金平均水平
5220	工银量化策略混合C	31.00	46.10	22.60	-	3.99
5221	东方红内需增长混合B	61.25	81.91	48.28	-	7.51
5222	大成恒享夏盛一年定开混合A	4.67	8.09	7.18	-	3.92
5223	大成恒享夏盛一年定开混合C	4.24	7.22	5.88	-	2.17
5224	安信平衡增利混合A	8.48	25.03	21.89	-	30.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	33.07	47.43	24.57	-0.07	4026.60
2	宏利成长混合	108.37	195.56	113.29	136.06	3076.56
3	富国天瑞强势混合	61.57	61.05	58.01	29.32	2464.00
4	嘉实增长混合	18.83	19.63	-0.66	-16.77	2347.37
5	兴全趋势投资混合(LOF)	21.13	31.00	11.47	-15.53	2086.64
大成恒享夏盛一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 5505 位，低于同类基金平均水平
5503	招商社会责任混合C	28.05	27.33	0.00	-	3.95
5504	红土创新科技创新3个月定开混合C	45.94	60.33	22.07	-	3.94
5505	大成恒享夏盛一年定开混合A	4.67	8.09	7.18	-	3.92
5506	国联安核心优势混合	40.00	21.25	13.71	-	3.92
5507	国泰佳益混合A	8.69	10.45	7.06	-	3.91

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.06	24.12	0.39%
紫金矿业	601899	0.76	22.37	0.36%
徐工机械	000425	1.82	20.93	0.34%
爱柯迪	600933	0.89	20.23	0.33%
中芯国际	00981	0.25	18.16	0.30%
安徽合力	600761	0.80	17.54	0.29%
亨通光电	600487	0.75	17.23	0.28%
联想集团	00992	1.60	16.87	0.27%
无锡振华	605319	0.60	15.31	0.25%
阿里巴巴-W	09988	0.09	14.54	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	3.60%
科技	0.00	0.57%
采矿业	0.00	0.38%
非必需消费品	0.00	0.24%
工业	0.00	0.22%
材料	0.00	0.18%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：证监会发布！工行、中行、交行、富国基金，最新发声

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标题：老牌私募近5年业绩出炉，复胜资产近5年收益均值达197.55%

　　据私募排排网数据，截至2025年12月26日，百亿规模组中，在私募排排网上至少有3只产品符合排名规则且有近5年业绩展示的老牌私募共有19家，近5年收益均值十强的上榜“门槛”超84%。　　近5年收益均值排在前3的依次是：复胜资产、久期投资

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标题：大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

见年》7月7.等有关规定日起/，，大成基金管理有限公司（对本公司旗下证券投资基金持有的停牌股票诺辉健康以下简称“本公司”）（与基金托管人协商一致：，...

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07-04大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-28大成恒享夏盛一年定期开放混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料...
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06-12大成基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0259	1.0258	1.0274	1.0276	1.0270
累计净值(元)	1.0398	1.0397	1.0413	1.0415	1.0409

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