大成恒享夏盛一年定开混合A(012248)_最新动态

大成恒享夏盛一年定开混合A012248HENG SHENG DACHENG A YEAR ON A REGULAR BASIS TO ENJOY THE SUMMER OPEN MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

中央经济工作会议在北京举行[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0261 0.0005(0.05%)

累计净值：1.0400

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

大成恒享夏盛一年定开混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：周恩源

2025-10-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.61亿元

大成恒享夏盛一年定开混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	-0.49	0.44	7.15	4.75
混合型名次	2113	3052	3351	4809	6050

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.25	8.56	6.63	-	4.00
混合型名次	5692	5821	3997	5242	5357

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
大成恒享夏盛一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 2113 位，高于同类基金平均水平
2111	财通资管鑫锐混合E	0.22	-2.54	-0.38	3.14	6.87
2112	长城中小盘混合C	0.22	2.32	10.53	41.82	49.17
2113	大成恒享夏盛一年定开混合A	0.22	-0.49	0.44	7.15	4.75
2114	大成恒享夏盛一年定开混合C	0.22	-0.53	0.33	6.93	4.35
2115	国寿安保研究精选混合C	0.22	-0.10	3.14	31.73	33.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
大成恒享夏盛一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 3052 位，高于同类基金平均水平
3050	信澳领先增长混合C	-0.99	-0.48	-3.20	13.85	22.58
3051	兴业聚华混合A	-0.67	-0.48	2.60	12.21	16.50
3052	大成恒享夏盛一年定开混合A	0.22	-0.49	0.44	7.15	4.75
3053	德邦稳盈增长灵活配置混合A	-2.27	-0.49	-6.69	6.75	0.02
3054	东方红匠心甄选一年持有混合	-0.26	-0.49	-0.38	2.97	4.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
大成恒享夏盛一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 3351 位，高于同类基金平均水平
3349	中银新回报灵活配置混合A	0.17	0.06	0.45	2.10	2.75
3350	博时移动互联主题混合A	0.46	-0.72	0.44	48.97	52.61
3351	大成恒享夏盛一年定开混合A	0.22	-0.49	0.44	7.15	4.75
3352	东方红稳健精选混合A	-0.20	-0.04	0.44	3.97	6.57
3353	富国高新技术产业混合	3.57	4.48	0.44	70.34	80.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
大成恒享夏盛一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 4809 位，低于同类基金平均水平
4807	华宝服务优选混合	-1.47	-6.13	1.65	7.16	6.54
4808	中融沪港深大消费主题C	-2.63	-5.69	-9.04	7.16	43.50
4809	大成恒享夏盛一年定开混合A	0.22	-0.49	0.44	7.15	4.75
4810	易方达龙头优选两年持有混合C	-1.32	-1.69	-3.42	7.15	12.25
4811	大成致远优势一年持有期混合C	-1.28	-1.93	-2.50	7.14	11.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
大成恒享夏盛一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 6050 位，低于同类基金平均水平
6048	兴全汇享一年持有混合C	-0.56	-1.60	-0.52	3.82	4.76
6049	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
6050	大成恒享夏盛一年定开混合A	0.22	-0.49	0.44	7.15	4.75
6051	广发ESG责任投资混合C	-0.87	-2.65	-6.01	6.79	4.75
6052	华安沣瑞一年持有混合A	-0.09	-0.43	0.19	2.97	4.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
大成恒享夏盛一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 5692 位，低于同类基金平均水平
5690	融通消费升级混合	5.26	4.22	-4.86	5.95	88.99
5691	宝盈祥利稳健配置混合C	5.25	1.91	-1.40	0.41	12.95
5692	大成恒享夏盛一年定开混合A	5.25	8.56	6.63	-	4.00
5693	东吴国企改革A	5.25	17.45	2.79	-18.38	-13.39
5694	交银臻选回报混合C	5.25	6.99	6.22	-	5.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
大成恒享夏盛一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 5821 位，低于同类基金平均水平
5819	天弘安康颐享12个月持有C	2.66	8.58	6.67	-	7.04
5820	华泰柏瑞成长智选混合A	25.68	8.57	-33.36	-31.23	-30.45
5821	大成恒享夏盛一年定开混合A	5.25	8.56	6.63	-	4.00
5822	易方达招易一年持有期混合A	0.36	8.56	8.64	14.49	19.13
5823	博时荣华混合A	6.41	8.55	-2.68	-28.50	-29.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
大成恒享夏盛一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 3997 位，低于同类基金平均水平
3995	万家瑞兴混合A	30.62	33.97	6.64	-22.07	102.47
3996	安信稳健回报6个月混合C	1.09	8.48	6.63	-	12.45
3997	大成恒享夏盛一年定开混合A	5.25	8.56	6.63	-	4.00
3998	兴全合远两年持有混合C	26.07	25.58	6.63	-	-8.50
3999	长信乐信混合C	8.79	13.15	6.62	-4.14	39.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
大成恒享夏盛一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 5242 位，低于同类基金平均水平
5240	工银量化策略混合C	26.21	38.70	13.98	-	-0.08
5241	东方红内需增长混合B	53.39	73.47	38.14	-	4.18
5242	大成恒享夏盛一年定开混合A	5.25	8.56	6.63	-	4.00
5243	大成恒享夏盛一年定开混合C	4.83	7.67	5.35	-	2.27
5244	安信平衡增利混合A	6.02	28.32	17.42	-	31.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
大成恒享夏盛一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 5357 位，低于同类基金平均水平
5355	华安稳健回报混合C	2.39	7.85	5.61	-	4.02
5356	金信核心竞争力混合	11.95	25.19	2.75	-8.15	4.02
5357	大成恒享夏盛一年定开混合A	5.25	8.56	6.63	-	4.00
5358	交银瑞和三年持有期混合	40.96	33.28	-1.29	-	4.00
5359	永赢鑫享混合C	-0.42	5.69	0.00	-	3.99

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.06	24.12	0.39%
紫金矿业	601899	0.76	22.37	0.36%
徐工机械	000425	1.82	20.93	0.34%
爱柯迪	600933	0.89	20.23	0.33%
中芯国际	00981	0.25	18.16	0.30%
安徽合力	600761	0.80	17.54	0.29%
亨通光电	600487	0.75	17.23	0.28%
联想集团	00992	1.60	16.87	0.27%
无锡振华	605319	0.60	15.31	0.25%
阿里巴巴-W	09988	0.09	14.54	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	3.60%
科技	0.00	0.57%
采矿业	0.00	0.38%
非必需消费品	0.00	0.24%
工业	0.00	0.22%
材料	0.00	0.18%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：大成恒享夏盛一年定期开放混合型证券投资基金2024年第2季度报告

大成恒享夏盛一年定期开放混合型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：大成基金管理有限公司基金托管人：北京银行股份有...

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标题：大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年2季度报告提示性公告

大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF) 大成中国优势混合型证券投资基金（QDII）大成中小盘混合型证券投资基金(LOF) 大成中证1000指数增强...

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标题：大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

见年》7月7.等有关规定日起/，，大成基金管理有限公司（对本公司旗下证券投资基金持有的停牌股票诺辉健康以下简称“本公司”）（与基金托管人协商一致：，...

查看全文[07-12]
07-04大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-28大成恒享夏盛一年定期开放混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料...
06-28大成基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身...
06-12大成基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0256	1.0236	1.0238	1.0238	1.0229
累计净值(元)	1.0395	1.0375	1.0377	1.0377	1.0368

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