德邦福鑫A(001229)_资产配置

德邦福鑫A001229DEBON, FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	8911.15	89.28%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	807.73	8.09%
其他资产	261.91	2.62%

资产总值：9980.79万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
胜宏科技	300476	2.50	713.75	7.20%
信达生物	01801	6.00	528.07	5.33%
立讯精密	002475	8.03	519.46	5.24%
炬光科技	688167	3.30	503.52	5.08%
药明合联	02268	7.00	500.40	5.05%
新易盛	300502	1.31	479.16	4.84%
东山精密	002384	6.23	445.44	4.50%
传音控股	688036	4.70	443.10	4.47%
麦格米特	002851	5.71	442.35	4.46%
深南电路	002916	2.02	437.61	4.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.53	53.64%
医疗保健	0.14	14.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	10.80%
原材料	0.04	3.98%
采矿业	0.04	3.96%
批发和零售业	0.02	1.80%
非日常生活消费品	0.02	1.63%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
胜宏科技	300476	4.00	537.52	7.82%
长芯博创	300548	6.22	415.31	6.04%
沪电股份	002463	8.54	363.63	5.29%
太辰光	300570	3.29	317.09	4.61%
迈富时	02556	6.50	288.09	4.19%
景旺电子	603228	6.25	261.50	3.80%
新易盛	300502	2.04	259.12	3.77%
立讯精密	002475	7.29	252.89	3.68%
中恒电气	002364	16.31	250.20	3.64%
小米集团-W	01810	4.30	235.09	3.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.46	67.38%
信息技术	0.05	7.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	7.55%
非日常生活消费品	0.02	3.01%
日常消费品	0.02	2.42%
医疗保健	0.01	1.79%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
寒武纪	688256	0.65	407.19	5.51%
生益科技	600183	14.04	382.03	5.17%
芯原股份	688521	3.47	368.23	4.99%
阿里巴巴-W	09988	3.10	366.18	4.96%
中恒电气	002364	25.00	366.00	4.96%
太辰光	300570	4.30	359.05	4.86%
胜宏科技	300476	4.39	355.63	4.82%
协创数据	300857	3.00	349.95	4.74%
长芯博创	300548	8.50	333.80	4.52%
沪电股份	002463	10.00	328.00	4.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.42	56.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	15.45%
非日常生活消费品	0.08	10.40%
日常消费品	0.02	3.31%
信息技术	0.02	3.28%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
麦格米特	002851	9.00	553.14	6.75%
寒武纪	688256	0.80	525.28	6.41%
歌尔股份	002241	17.50	451.68	5.51%
罗博特科	300757	2.00	450.64	5.50%
瑞可达	688800	9.00	450.99	5.50%
太辰光	300570	5.90	428.93	5.23%
水晶光电	002273	18.00	399.96	4.88%
生益电子	688183	10.00	392.60	4.79%
春秋电子	603890	33.00	387.75	4.73%
欧陆通	300870	3.50	373.73	4.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.60	72.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	7.61%
批发和零售业	0.03	3.65%
金融业	0.03	3.51%
信息技术	0.02	1.95%

五大重仓债券

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债23	10.00	1015.40	5.88%
烽火转债	1.00	123.54	0.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1015.40	5.88%
可转债	123.54	0.72%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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