财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2304.40 |
-600.95 |
555.03 |
-1199.70 |
-589.71 |
| 本期利润(万元) |
2587.34 |
-335.21 |
-218.12 |
-757.13 |
365.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.60 |
-0.07 |
-0.04 |
-0.13 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.17 |
0.00 |
-10.24 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1403.81 |
0.00 |
2002.66 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7799.63 |
5957.06 |
6427.71 |
7265.92 |
7049.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.91 |
1.31 |
1.33 |
1.38 |
1.22 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.23 |
0.00 |
-4.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
30.83 |
0.00 |
38.05 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1130.98 |
839.56 |
560.05 |
104.22 |
1257.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
6172.11 |
7344.14 |
7973.83 |
11546.84 |
5413.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
6172.11 |
7344.14 |
7973.83 |
11546.84 |
5008.96 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
404.48 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.25 |
4.18 |
4.28 |
6.70 |
3.70 |
| 应付托管费(万元) |
1.08 |
1.39 |
1.43 |
2.23 |
1.54 |
| 资产总计(万元) |
7314.57 |
8295.32 |
8537.36 |
12504.12 |
6810.63 |
| 负债合计(万元) |
438.19 |
101.49 |
23.16 |
206.81 |
183.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
6876.38 |
8193.82 |
8514.20 |
12297.31 |
6627.47 |
| 未分配利润(万元) |
1600.64 |
2240.33 |
1098.44 |
3759.27 |
3488.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.69 |
3.46 |
1.95 |
9.21 |
2.45 |
| 投资收益(万元) |
-648.78 |
-1485.86 |
-2681.97 |
-4983.13 |
1131.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
264.58 |
646.71 |
276.99 |
-157.79 |
189.84 |
| 其它收入(万元) |
12.33 |
9.98 |
4.18 |
80.90 |
33.88 |
| 收入合计(万元) |
-370.16 |
-825.72 |
-2398.85 |
-5050.81 |
1358.15 |
| 管理人报酬(万元) |
22.34 |
53.04 |
29.13 |
78.81 |
28.27 |
| 托管费(万元) |
7.45 |
17.68 |
9.71 |
29.71 |
11.78 |
| 其它费用(万元) |
9.34 |
17.95 |
10.92 |
20.90 |
9.04 |
| 费用合计(万元) |
40.37 |
92.29 |
51.94 |
136.80 |
53.48 |
| 利润总额(万元) |
-410.54 |
-918.01 |
-2450.79 |
-5187.60 |
1304.67 |
| 净利润(万元) |
-410.54 |
-918.01 |
-2450.79 |
-5187.60 |
1304.67 |
