资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 68031.45 90.66%
债券 533.36 0.71%
银行存款和结算备付金 5066.77 6.75%
其他资产 1407.25 1.88%
资产总值:75038.84万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万兴科技 300624 93.45 7243.31 10.01%
卓易信息 688258 90.22 6611.37 9.13%
光云科技 688365 378.66 5933.63 8.20%
能科科技 603859 110.76 5328.66 7.36%
新致软件 688590 216.41 5014.14 6.93%
税友股份 603171 95.94 4876.63 6.74%
易点天下 301171 120.33 4153.79 5.74%
鼎捷数智 300378 73.90 4120.18 5.69%
合合信息 688615 23.96 3826.14 5.29%
深信服 300454 29.97 3761.24 5.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 6.66 91.97%
文化、体育和娱乐业 0.15 2.01%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
光云科技 688365 99.14 1508.88 9.33%
卓易信息 688258 29.55 1431.13 8.85%
焦点科技 002315 23.29 1064.12 6.58%
中文在线 300364 39.70 1052.05 6.51%
鼎捷数智 300378 28.36 1037.98 6.42%
汉得信息 300170 59.04 1016.08 6.29%
合合信息 688615 6.14 969.24 6.00%
海天瑞声 688787 8.33 884.59 5.47%
恺英网络 002517 45.11 871.07 5.39%
金桥信息 603918 40.60 811.59 5.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 1.35 83.75%
文化、体育和娱乐业 0.11 6.51%
卫生和社会工作 0.06 3.73%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 5.30 533.36 0.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 533.36 0.74%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%