我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10428.37 85.09%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1073.56 8.76%
其他资产 754.15 6.15%
资产总值:12256.08万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
昆仑万维 300418 21.08 840.04 7.56%
中文在线 300364 31.04 837.46 7.54%
软通动力 301236 15.45 718.12 6.47%
神州泰岳 300002 72.35 677.92 6.10%
上海电影 601595 18.63 558.90 5.03%
值得买 300785 26.23 556.08 5.01%
掌阅科技 603533 20.57 555.39 5.00%
世纪天鸿 300654 43.59 550.11 4.95%
盛天网络 300494 35.97 544.23 4.90%
证通电子 002197 58.40 537.28 4.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.74 66.39%
文化、体育和娱乐业 0.19 17.53%
制造业 0.11 9.98%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
昆仑万维 300418 14.43 539.68 8.73%
中文在线 300364 20.45 526.18 8.51%
软通动力 301236 10.01 462.46 7.48%
芯海科技 688595 9.90 428.83 6.94%
国新健康 000503 29.90 394.08 6.37%
新致软件 688590 16.16 365.51 5.91%
九联科技 688609 26.94 355.64 5.75%
润和软件 300339 11.92 309.68 5.01%
润达医疗 603108 15.12 307.69 4.98%
世纪天鸿 300654 26.74 301.63 4.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.34 54.51%
制造业 0.11 18.49%
文化、体育和娱乐业 0.08 13.39%
批发和零售业 0.03 5.05%
教育 0.02 2.58%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债01 0.80 81.55 1.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 81.55 1.32%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%