财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-18.53 |
-387.97 |
134.05 |
-246.01 |
-383.14 |
| 本期利润(万元) |
242.90 |
-68.39 |
201.38 |
-287.30 |
113.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.02 |
0.07 |
-0.09 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.52 |
0.00 |
-11.04 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1713.07 |
0.00 |
-2013.16 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.65 |
0.00 |
-0.51 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4444.76 |
2347.08 |
2644.36 |
3636.34 |
2284.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
0.89 |
0.98 |
0.92 |
0.73 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.94 |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-11.42 |
0.00 |
-7.79 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
575.80 |
751.83 |
492.78 |
820.87 |
577.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
15476.17 |
12433.21 |
6863.08 |
5897.40 |
8324.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
15192.61 |
12362.67 |
6619.10 |
5815.85 |
8324.77 |
| 其中：债券投资(万元) |
283.56 |
70.54 |
243.98 |
81.55 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.63 |
6.84 |
4.17 |
3.91 |
5.48 |
| 应付托管费(万元) |
1.63 |
1.47 |
0.89 |
0.84 |
1.17 |
| 资产总计(万元) |
17064.75 |
14431.88 |
7637.17 |
6866.57 |
9167.53 |
| 负债合计(万元) |
900.38 |
1266.44 |
597.30 |
684.16 |
255.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
16164.37 |
13165.45 |
7039.87 |
6182.41 |
8911.72 |
| 未分配利润(万元) |
-2245.72 |
-1194.44 |
-3225.38 |
-548.82 |
2204.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.50 |
3.05 |
1.71 |
3.29 |
1.58 |
| 投资收益(万元) |
-1310.90 |
-1037.35 |
-2566.52 |
-4071.79 |
-767.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1142.19 |
-746.37 |
-492.88 |
237.03 |
68.14 |
| 其它收入(万元) |
165.62 |
166.95 |
83.70 |
214.28 |
149.93 |
| 收入合计(万元) |
-1.59 |
-1613.72 |
-2973.98 |
-3617.19 |
-548.19 |
| 管理人报酬(万元) |
42.04 |
49.28 |
25.87 |
39.16 |
14.68 |
| 托管费(万元) |
9.01 |
10.56 |
5.54 |
8.39 |
3.15 |
| 其它费用(万元) |
10.26 |
12.41 |
8.16 |
13.68 |
2.01 |
| 费用合计(万元) |
84.57 |
94.49 |
51.06 |
69.18 |
20.91 |
| 利润总额(万元) |
-86.16 |
-1708.22 |
-3025.05 |
-3686.37 |
-569.10 |
| 净利润(万元) |
-86.16 |
-1708.22 |
-3025.05 |
-3686.37 |
-569.10 |
