我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-578.73 |
-2982.94 |
-1778.36 |
-2473.07 |
-677.01 |
| 本期利润(万元) |
-315.55 |
-886.62 |
619.13 |
-4941.62 |
-4410.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
-0.08 |
0.05 |
-0.30 |
-0.25 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.67 |
0.00 |
-19.47 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
72.78 |
0.00 |
5285.90 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6633.52 |
7341.59 |
15480.28 |
23346.57 |
25192.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
1.29 |
1.46 |
1.43 |
1.45 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.64 |
0.00 |
-17.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
161.53 |
0.00 |
189.42 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
537.34 |
3177.62 |
3086.30 |
3145.78 |
961.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
6793.43 |
20163.27 |
24117.21 |
21889.68 |
13833.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
6793.43 |
20163.27 |
24117.21 |
21889.68 |
13833.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.09 |
27.50 |
32.20 |
31.30 |
19.46 |
| 应付托管费(万元) |
1.51 |
4.58 |
5.37 |
5.22 |
3.24 |
| 资产总计(万元) |
7382.63 |
23858.99 |
28302.80 |
25173.04 |
15262.76 |
| 负债合计(万元) |
41.04 |
512.42 |
141.32 |
306.58 |
415.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
7341.59 |
23346.57 |
28161.47 |
24866.46 |
14847.65 |
| 未分配利润(万元) |
1651.40 |
6994.60 |
11621.10 |
11226.34 |
6644.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.95 |
29.00 |
13.71 |
21.28 |
11.06 |
| 投资收益(万元) |
-2851.36 |
-2043.44 |
-1290.96 |
5613.44 |
4491.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2096.33 |
-2468.54 |
1223.38 |
-2065.99 |
-1219.31 |
| 其它收入(万元) |
8.48 |
9.34 |
2.36 |
54.23 |
36.42 |
| 收入合计(万元) |
-736.60 |
-4473.64 |
-51.51 |
3622.95 |
3320.01 |
| 管理人报酬(万元) |
117.65 |
379.77 |
185.15 |
270.38 |
123.44 |
| 托管费(万元) |
19.61 |
63.30 |
30.86 |
45.06 |
20.57 |
| 其它费用(万元) |
12.76 |
24.91 |
12.37 |
21.88 |
11.36 |
| 费用合计(万元) |
150.01 |
467.97 |
228.38 |
577.46 |
261.58 |
| 利润总额(万元) |
-886.62 |
-4941.62 |
-279.89 |
3045.50 |
3058.43 |
| 净利润(万元) |
-886.62 |
-4941.62 |
-279.89 |
3045.50 |
3058.43 |
