德邦优化A(770001)_最新动态

德邦优化A770001DEPPON OPTIMIZED AND FLEXIBLY ALLOCATED HYBRID INVESTMENT FUND A

美股行业ETF多数下跌[2024-01-17]

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累计净值：2.212

更新时间：2024-01-16 15:00

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投资类型：混合型

德邦优化A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：汪晖

2022-05-24 每10份派现金 0.7 元

基金规模：0.65亿元

2020-12-11 每10份派现金 0.7 元

德邦优化A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.28	-0.64	-1.57	-7.78	-1.12
混合型名次	1583	2423	1795	2526	1834

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-19.95	-25.20	-21.41	67.68	143.27
混合型名次	4665	4728	5573	770	477

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	华富灵活配置混合	4.74	4.05	0.35	-16.06	6.03
3	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.61	2.48	9.34	8.92	0.68
4	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.61	2.45	9.26	8.76	0.68
5	建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇	3.60	2.65	10.36	9.86	0.38
德邦优化A一周收益在同类基金中排列第 1583 位，高于同类基金平均水平
1581	大成汇享一年持有混合A	0.28	1.37	0.72	-1.07	0.28
1582	大成汇享一年持有混合C	0.28	1.33	0.61	-1.28	0.27
1583	德邦优化	0.28	-0.64	-1.57	-7.78	-1.12
1584	工银健康生活混合C	0.28	-5.39	-9.46	-9.65	-5.39
1585	华安科技动力混合C	0.28	-9.01	-7.25	-22.03	-9.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中航新起航灵活配置混合A	-0.10	17.89	3.61	-24.07	3.53
2	中航新起航灵活配置混合C	-0.08	17.88	3.59	-24.10	3.53
3	国融融银混合A	0.25	15.28	-0.70	-23.25	0.53
4	国融融银混合C	0.25	15.26	-0.76	-23.32	0.51
5	中信建投低碳成长混合A	0.29	14.17	-2.44	-28.04	0.59
德邦优化A一周收益在同类基金中排列第 2423 位，高于同类基金平均水平
2421	博道和瑞多元稳健6个月持有期混合A	-0.02	-0.64	-1.29	-2.51	-0.88
2422	博时恒瑞混合A	-0.13	-0.64	-1.51	-4.95	-1.35
2423	德邦优化	0.28	-0.64	-1.57	-7.78	-1.12
2424	东方红配置精选混合A	-0.20	-0.64	-2.31	-4.49	-1.42
2425	东方红招盈甄选一年持有混合C	-0.03	-0.64	-1.79	-2.67	-0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.85	0.06	24.53	13.86	-8.43
2	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.84	0.01	24.37	13.56	-8.46
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	3.04	-0.78	20.33	14.68	-6.31
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	3.03	-0.83	20.20	14.44	-6.33
5	泰康北交所精选两年定开混合发起A	-7.71	0.23	18.60	13.97	-
德邦优化A一周收益在同类基金中排列第 1795 位，高于同类基金平均水平
1793	银河君信混合I	0.22	0.17	-1.56	-3.28	-0.60
1794	安信丰穗一年持有混合A	-0.09	0.75	-1.57	-1.68	-0.39
1795	德邦优化	0.28	-0.64	-1.57	-7.78	-1.12
1796	富安达新兴成长混合A	-0.06	-1.30	-1.57	-15.79	-3.27
1797	富国天润回报混合C	0.04	-0.72	-1.57	-3.22	-0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	万家新利	0.74	5.10	9.64	21.08	3.36
3	万家精选混合A	0.69	4.70	9.45	20.85	2.99
4	万家宏观择时多策略A	0.66	4.94	9.71	20.56	3.25
5	万家精选混合C	0.68	4.65	9.29	20.50	2.97
德邦优化A一周收益在同类基金中排列第 2526 位，高于同类基金平均水平
2524	富国红利精选混合(QDII)美元	0.12	-0.30	-1.86	-7.77	-0.85
2525	创金合信量化核心混合C	-0.21	-0.19	0.08	-7.78	0.37
2526	德邦优化	0.28	-0.64	-1.57	-7.78	-1.12
2527	易方达稳健添利混合A	-0.11	-0.18	-4.68	-7.78	-1.49
2528	博时产业新趋势混合C	0.41	-0.69	-3.71	-7.79	-3.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	华润元大价值优选A	1.23	-13.25	-0.60	17.00	21.17
3	华润元大价值优选C	1.21	-13.32	-0.81	16.53	20.62
4	大摩现代服务混合A	-1.06	-1.31	4.99	-0.25	19.23
5	大摩现代服务混合C	-1.07	-1.34	4.89	-0.47	18.76
德邦优化A一周收益在同类基金中排列第 1834 位，高于同类基金平均水平
1832	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	-0.06	-0.64	-2.75	-5.21	-1.11
1833	博时颐泰混合C	0.11	-0.32	-2.11	-1.87	-1.12
1834	德邦优化	0.28	-0.64	-1.57	-7.78	-1.12
1835	工银民瑞一年持有混合A	0.13	-0.69	-2.44	-4.48	-1.12
1836	国寿安保稳信混合E	0.00	-0.60	0.20	-2.46	-1.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	304.68	0.00	0.00	346.57	253.84
2	华夏新锦绣混合C	56.51	56.51	56.51	-	74.96
3	华夏全球科技先锋混合(QDII)	55.94	4.57	-12.16	53.82	38.85
4	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
5	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
德邦优化A一年收益在同类基金中排列第 4665 位，低于同类基金平均水平
4663	华夏盛世混合	-19.94	-30.35	3.42	108.96	12.00
4664	景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合C	-19.94	0.00	0.00	-	-18.34
4665	德邦优化	-19.95	-25.20	-21.41	67.68	143.27
4666	国泰融安多策略灵活配置混合A	-19.95	-34.76	-32.89	130.55	117.78
4667	华夏新兴消费混合A	-19.95	-25.88	-34.35	107.45	108.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	19.49	83.41	72.39	142.17	139.55
2	万家新利	19.31	77.20	76.53	119.95	167.66
3	万家精选混合A	19.48	67.35	55.96	95.96	322.82
4	金元顺安元启灵活配置混合	23.05	66.55	153.62	305.25	341.48
5	华夏新锦绣混合C	56.51	56.51	56.51	-	74.96
德邦优化A一年收益在同类基金中排列第 4728 位，低于同类基金平均水平
4726	国泰价值远见两年封闭运作混合型C	-21.07	-25.19	0.00	-	-27.76
4727	天弘永定价值成长混合A	-23.53	-25.19	-36.27	47.95	198.94
4728	德邦优化	-19.95	-25.20	-21.41	67.68	143.27
4729	前海开源沪港深龙头精选混合	-22.38	-25.20	-37.03	35.64	50.97
4730	中银顺兴回报一年持有期混合A	-14.44	-25.20	-32.95	-	-22.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	23.05	66.55	153.62	305.25	341.48
2	万家新利	19.31	77.20	76.53	119.95	167.66
3	万家宏观择时多策略A	19.49	83.41	72.39	142.17	139.55
4	金鹰红利价值混合A	17.53	18.95	70.62	119.09	442.41
5	华夏新锦绣混合C	56.51	56.51	56.51	-	74.96
德邦优化A一年收益在同类基金中排列第 5573 位，低于同类基金平均水平
5571	广发东财大数据混合A	-10.38	-26.74	-21.37	40.60	17.57
5572	博道志远混合C	-21.16	-28.62	-21.38	-	31.56
5573	德邦优化	-19.95	-25.20	-21.41	67.68	143.27
5574	鹏华动力增长混合(LOF)	-14.13	-24.49	-21.41	87.77	225.76
5575	华富竞争力优选混合A	-23.43	-33.78	-21.42	39.12	293.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	304.68	0.00	0.00	346.57	253.84
2	金元顺安元启灵活配置混合	23.05	66.55	153.62	305.25	341.48
3	华商新趋势优选灵活配置混合	-8.06	8.48	31.37	299.34	752.20
4	华商乐享互联混合A	-15.96	-2.91	8.96	263.89	143.54
5	交银趋势混合A	-8.86	-11.51	54.72	261.05	511.47
德邦优化A一年收益在同类基金中排列第 770 位，高于同类基金平均水平
768	中欧新趋势混合(LOF)C	-21.33	-27.38	-35.01	67.79	32.96
769	农银汇理国企改革混合	-17.34	-30.86	-36.27	67.73	90.96
770	德邦优化	-19.95	-25.20	-21.41	67.68	143.27
771	大成创新成长混合(LOF)	-15.09	-19.04	-8.81	67.54	68.49
772	中信建投智信物联网A	-47.54	-47.62	-38.71	67.46	33.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-23.36	-33.39	-35.89	33.54	2535.42
2	嘉实增长混合	-24.41	-27.46	-33.61	66.34	1846.50
3	兴全趋势投资混合(LOF)	-23.25	-36.28	-41.92	27.50	1465.50
4	景顺长城优选混合	-10.06	-30.16	-18.36	87.95	1412.08
5	景顺长城内需增长混合	-31.69	-31.52	-45.01	81.41	1392.46
德邦优化A一年收益在同类基金中排列第 477 位，高于同类基金平均水平
475	广发新经济混合A	-31.74	-42.70	-50.88	40.31	143.71
476	华商乐享互联混合A	-15.96	-2.91	8.96	263.89	143.54
477	德邦优化	-19.95	-25.20	-21.41	67.68	143.27
478	宝盈泛沿海增长混合	-29.28	-41.71	-30.62	24.05	142.11
479	金信深圳成长混合	-3.03	4.37	34.03	143.15	141.93

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	17.00	532.95	8.24%
大秦铁路	601006	63.00	454.23	7.02%
山西焦煤	000983	32.00	316.16	4.89%
亚钾国际	000893	10.00	262.40	4.06%
立讯精密	002475	6.35	218.76	3.38%
恒源煤电	600971	17.20	191.78	2.96%
广汇能源	600256	25.00	178.50	2.76%
聚胶股份	301283	4.50	147.96	2.29%
鹏鼎控股	002938	5.50	122.76	1.90%
山煤国际	600546	6.90	120.82	1.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	34.05%
采矿业	0.14	21.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	7.02%
批发和零售业	0.02	3.28%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.88%
农、林、牧、渔业	0.00	0.53%
住宿和餐饮业	0.00	0.48%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.39%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

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标题：美股行业ETF多数下跌

　　半导体ETF涨1.59%，科技行业ETF涨0.25%。而能源业ETF跌2.38%，区域银行ETF跌1.69%，银行业ETF跌1.47%，全球航空业ETF跌1.43%.公用事业ETF跌1.09%，网络股指数ETF跌0.96%，生物科技指数

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交易日	2024-01-15	2024-01-12	2024-01-11	2024-01-10	2024-01-09
单位净值(元)	1.200	1.197	1.194	1.204	1.208
累计净值(元)	2.212	2.209	2.206	2.216	2.220

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