资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7079.48 92.72%
债券 22.43 0.29%
银行存款和结算备付金 522.56 6.84%
其他资产 11.12 0.15%
资产总值:7635.60万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国稀土 000831 13.80 714.15 9.39%
广晟有色 600259 10.78 622.44 8.18%
中国平安 601318 10.40 573.14 7.54%
北方稀土 600111 11.72 566.08 7.44%
广发证券 000776 24.12 537.39 7.07%
恒瑞医药 600276 5.95 425.72 5.60%
陕西煤业 601225 19.39 387.80 5.10%
百济神州 688235 1.18 362.88 4.77%
艾迪精密 603638 17.85 329.33 4.33%
兖矿能源 600188 22.48 299.21 3.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.35 45.96%
采矿业 0.16 20.96%
金融业 0.11 14.60%
科学研究和技术服务业 0.05 5.97%
文化、体育和娱乐业 0.02 1.98%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 1.61%
租赁和商务服务业 0.01 1.52%
卫生和社会工作 0.00 0.48%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 10.40 576.99 9.29%
广晟有色 600259 10.78 572.63 9.22%
中国稀土 000831 14.50 523.74 8.43%
广发证券 000776 24.12 405.46 6.53%
陕西煤业 601225 19.39 373.06 6.01%
艾迪精密 603638 17.85 312.20 5.03%
恒瑞医药 600276 5.95 308.81 4.97%
北方稀土 600111 11.72 291.83 4.70%
百济神州 688235 1.18 276.26 4.45%
兖矿能源 600188 22.48 273.58 4.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 36.92%
采矿业 0.15 23.86%
金融业 0.10 15.82%
科学研究和技术服务业 0.03 5.01%
文化、体育和娱乐业 0.01 2.37%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 1.95%
租赁和商务服务业 0.01 1.59%
卫生和社会工作 0.00 0.55%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
艾迪转债 0.18 22.43 0.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 22.43 0.29%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%