财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.56 |
4.10 |
-1.99 |
-6.12 |
1.00 |
| 本期利润(万元) |
95.33 |
54.87 |
29.08 |
-43.65 |
94.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
0.10 |
0.05 |
-0.06 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.71 |
0.00 |
-6.52 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
-72.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
905.78 |
483.51 |
405.70 |
654.48 |
698.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.00 |
0.95 |
0.90 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
11.17 |
0.00 |
-5.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
-9.92 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
738.08 |
1898.68 |
1673.71 |
602.50 |
635.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
5489.19 |
3732.93 |
3228.21 |
4297.08 |
4763.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
5468.21 |
3712.83 |
3209.16 |
4277.66 |
4741.71 |
| 其中：债券投资(万元) |
20.98 |
20.10 |
19.06 |
19.42 |
21.56 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.48 |
3.43 |
2.88 |
2.90 |
3.13 |
| 应付托管费(万元) |
0.75 |
0.73 |
0.62 |
0.62 |
0.67 |
| 资产总计(万元) |
6228.93 |
5631.64 |
4902.25 |
4900.39 |
5404.20 |
| 负债合计(万元) |
19.64 |
16.88 |
9.92 |
16.49 |
11.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
6209.28 |
5614.76 |
4892.33 |
4883.90 |
5392.62 |
| 未分配利润(万元) |
190.14 |
-454.19 |
-928.24 |
-153.48 |
317.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.32 |
5.50 |
2.25 |
2.11 |
1.00 |
| 投资收益(万元) |
97.60 |
26.90 |
-10.79 |
85.07 |
58.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
547.70 |
-164.68 |
-669.32 |
-1015.99 |
-549.77 |
| 其它收入(万元) |
0.84 |
0.88 |
0.49 |
0.45 |
0.33 |
| 收入合计(万元) |
648.47 |
-131.40 |
-677.38 |
-928.36 |
-489.62 |
| 管理人报酬(万元) |
19.73 |
36.51 |
17.58 |
39.17 |
20.71 |
| 托管费(万元) |
4.23 |
7.82 |
3.77 |
8.39 |
4.44 |
| 其它费用(万元) |
7.88 |
13.89 |
6.41 |
25.88 |
19.88 |
| 费用合计(万元) |
32.85 |
60.91 |
29.14 |
76.88 |
46.83 |
| 利润总额(万元) |
615.62 |
-192.30 |
-706.51 |
-1005.23 |
-536.46 |
| 净利润(万元) |
615.62 |
-192.30 |
-706.51 |
-1005.23 |
-536.46 |
