德邦安鑫混合A(009071)_资产配置

德邦安鑫混合A009071DEBANG ANXIN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	641.44	15.54%
债券	3447.09	83.53%
银行存款和结算备付金	31.46	0.76%
其他资产	6.89	0.17%

资产总值：4126.88万元报告期：2022-06-30

十大重仓股

2022-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.06	122.70	3.04%
保利发展	600048	4.00	69.84	1.73%
长江电力	600900	3.00	69.36	1.72%
华鲁恒升	600426	2.00	58.40	1.45%
伊利股份	600887	1.50	58.42	1.45%
东方财富	300059	1.80	45.72	1.13%
招商银行	600036	1.00	42.20	1.04%
中国核电	601985	5.00	34.30	0.85%
重庆啤酒	600132	0.20	29.32	0.73%
宁德时代	300750	0.05	26.70	0.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	8.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.57%
金融业	0.01	2.18%
房地产业	0.01	1.73%
农、林、牧、渔业	0.00	0.53%
采矿业	0.00	0.34%

2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.17	292.23	3.90%
大族激光	002008	2.50	95.90	1.28%
中科电气	300035	3.00	95.28	1.27%
当升科技	300073	1.20	90.24	1.21%
宁德时代	300750	0.15	76.84	1.03%
保利发展	600048	4.00	70.80	0.95%
沪电股份	002463	5.00	66.20	0.88%
恩捷股份	002812	0.30	66.00	0.88%
华鲁恒升	600426	2.00	65.14	0.87%
立讯精密	002475	2.00	63.40	0.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	15.42%
房地产业	0.01	0.95%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.55%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.44%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.45	922.50	5.55%
三峡能源	600905	80.00	600.80	3.61%
伊利股份	600887	7.00	290.22	1.74%
保利发展	600048	18.00	281.34	1.69%
闻泰科技	600745	1.80	232.74	1.40%
天合光能	688599	2.00	157.80	0.95%
万华化学	600309	1.30	131.30	0.79%
隆基绿能	601012	1.50	129.30	0.78%
传音控股	688036	0.80	125.52	0.75%
洁美科技	002859	3.00	111.60	0.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.33	20.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	3.61%
房地产业	0.03	1.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.75%
建筑业	0.01	0.36%
金融业	0.01	0.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.22%
科学研究和技术服务业	0.00	0.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.45	823.50	2.78%
三峡能源	600905	90.78	629.99	2.13%
招商银行	600036	10.00	504.50	1.71%
中信证券	600030	14.00	353.92	1.20%
伊利股份	600887	8.00	301.60	1.02%
药明康德	603259	1.80	275.04	0.93%
杉杉股份	600884	8.00	274.48	0.93%
海螺水泥	600585	6.00	244.80	0.83%
中国石化	600028	50.00	223.00	0.75%
保利发展	600048	13.00	182.39	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	12.34%
金融业	0.11	3.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	3.02%
采矿业	0.05	1.77%
科学研究和技术服务业	0.03	0.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.84%
房地产业	0.02	0.62%
批发和零售业	0.01	0.32%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.18%
租赁和商务服务业	0.00	0.09%

五大重仓债券

2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21进出06	10.00	1018.74	25.22%
16平阳债	20.00	413.98	10.25%
16哈密国资债	10.00	413.58	10.24%
19陕金02	2.00	205.15	5.08%
17老窖01	2.00	204.99	5.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1644.98	40.72%
金融债券	1581.15	39.14%
可转债	121.38	3.00%
国家债券	99.59	2.47%
央行票据	0.00	0.00%

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