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最新净值:1.034 0.001(0.07%)

累计净值:1.034

更新时间:2022-10-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 德邦安鑫混合A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:丁孙楠
基金规模:0.10亿元
    德邦安鑫混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.02 -1.34 -1.51 -1.35 -6.14
混合型名次 3590 917 1525 3682 1562
十大重仓股
  • 2022-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.06 122.70 3.04%
保利发展 600048 4.00 69.84 1.73%
长江电力 600900 3.00 69.36 1.72%
华鲁恒升 600426 2.00 58.40 1.45%
伊利股份 600887 1.50 58.42 1.45%
东方财富 300059 1.80 45.72 1.13%
招商银行 600036 1.00 42.20 1.04%
中国核电 601985 5.00 34.30 0.85%
重庆啤酒 600132 0.20 29.32 0.73%
宁德时代 300750 0.05 26.70 0.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 8.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.57%
金融业 0.01 2.18%
房地产业 0.01 1.73%
农、林、牧、渔业 0.00 0.53%
采矿业 0.00 0.34%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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