德邦量化对冲混合C(008839)_资产配置

德邦量化对冲混合C008839DEBANG QUANTITATIVE HEDGING STRATEGY FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1667.41	73.23%
债券	131.01	5.75%
银行存款和结算备付金	263.90	11.59%
其他资产	214.67	9.43%

资产总值：2276.99万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.19	76.38	3.42%
贵州茅台	600519	0.05	72.20	3.23%
中国平安	601318	0.98	54.01	2.42%
美的集团	000333	0.56	40.69	1.82%
长江电力	600900	1.22	33.24	1.49%
招商银行	600036	0.79	31.92	1.43%
工商银行	601398	4.01	29.27	1.31%
紫金矿业	601899	0.96	28.26	1.26%
京东方A	000725	6.45	26.83	1.20%
寒武纪	688256	0.02	26.50	1.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	36.52%
金融业	0.04	16.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	6.12%
采矿业	0.01	4.89%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.67%
建筑业	0.00	1.35%
农、林、牧、渔业	0.00	0.99%
租赁和商务服务业	0.00	0.96%
批发和零售业	0.00	0.70%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.18	45.40	1.93%
贵州茅台	600519	0.03	42.29	1.79%
中国平安	601318	0.66	36.62	1.55%
长江电力	600900	1.19	35.87	1.52%
京东方A	000725	7.30	29.13	1.24%
招商银行	600036	0.61	28.03	1.19%
美的集团	000333	0.36	25.99	1.10%
紫金矿业	601899	1.32	25.74	1.09%
工商银行	601398	3.19	24.21	1.03%
中国电信	601728	3.11	24.10	1.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	27.36%
金融业	0.04	14.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.96%
采矿业	0.01	3.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.19%
建筑业	0.00	1.22%
批发和零售业	0.00	0.73%
农、林、牧、渔业	0.00	0.47%
租赁和商务服务业	0.00	0.43%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.05	78.05	3.29%
中国平安	601318	1.07	55.24	2.33%
宁德时代	300750	0.21	53.12	2.24%
美的集团	000333	0.47	36.90	1.55%
招商银行	600036	0.62	26.84	1.13%
比亚迪	002594	0.07	26.24	1.10%
北方华创	002371	0.06	24.96	1.05%
中国电信	601728	3.10	24.34	1.02%
京东方A	000725	5.80	24.07	1.01%
长江电力	600900	0.86	23.92	1.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	37.76%
金融业	0.04	16.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	4.76%
采矿业	0.01	3.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.56%
建筑业	0.00	1.33%
批发和零售业	0.00	0.84%
租赁和商务服务业	0.00	0.58%
房地产业	0.00	0.50%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.06	91.44	3.07%
中国平安	601318	1.36	71.60	2.40%
宁德时代	300750	0.23	61.18	2.05%
美的集团	000333	0.62	46.64	1.57%
长江电力	600900	1.57	46.39	1.56%
京东方A	000725	9.40	41.27	1.39%
中国电信	601728	4.72	34.08	1.14%
伊利股份	600887	1.10	33.20	1.11%
比亚迪	002594	0.11	31.09	1.04%
招商银行	600036	0.75	29.48	0.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	38.24%
金融业	0.05	16.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	5.45%
采矿业	0.01	4.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.70%
建筑业	0.00	1.40%
批发和零售业	0.00	0.67%
农、林、牧、渔业	0.00	0.57%
租赁和商务服务业	0.00	0.52%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	1.00	100.63	4.50%
24国债21	0.30	30.37	1.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	131.01	5.86%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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