我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
8.57 |
37.85 |
-22.75 |
60.75 |
-0.19 |
本期利润(万元) |
-12.68 |
-8.02 |
-1.01 |
-14.97 |
10.11 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.00 |
-0.00 |
-0.00 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-113.77 |
0.00 |
-223.26 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
2125.05 |
672.33 |
743.44 |
1403.32 |
8394.41 |
期末基金份额净值(元) |
0.91 |
0.91 |
0.90 |
0.90 |
0.90 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
-0.81 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-9.46 |
0.00 |
-9.87 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
205.32 |
205.56 |
519.97 |
455.18 |
238.39 |
交易性金融资产(万元) |
1719.35 |
2494.82 |
1310.46 |
1039.55 |
1351.52 |
其中:股票投资(万元) |
1715.85 |
2494.82 |
1308.69 |
1039.55 |
1351.52 |
其中:债券投资(万元) |
3.50 |
0.00 |
1.77 |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
1.98 |
2.90 |
1.71 |
1.61 |
1.85 |
应付托管费(万元) |
0.40 |
0.58 |
0.34 |
0.32 |
0.37 |
资产总计(万元) |
2304.43 |
3387.46 |
2184.22 |
1941.09 |
2130.39 |
负债合计(万元) |
14.28 |
62.88 |
173.61 |
11.74 |
12.52 |
所有者权益合计(万元) |
2290.15 |
3324.58 |
2010.61 |
1929.35 |
2117.88 |
未分配利润(万元) |
-222.34 |
-346.32 |
-189.90 |
-218.97 |
-190.30 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
7.39 |
6.05 |
5.92 |
4.10 |
31.80 |
投资收益(万元) |
2.93 |
50.40 |
2.17 |
-63.72 |
-342.74 |
公允价值变动收益(万元) |
11.29 |
-46.32 |
7.95 |
30.27 |
57.22 |
其它收入(万元) |
36.97 |
10.78 |
0.55 |
0.08 |
7.76 |
收入合计(万元) |
58.58 |
20.91 |
16.60 |
-29.27 |
-245.95 |
管理人报酬(万元) |
45.54 |
31.50 |
19.54 |
9.95 |
64.99 |
托管费(万元) |
9.11 |
6.30 |
3.91 |
1.99 |
13.00 |
其它费用(万元) |
5.25 |
2.84 |
4.82 |
2.90 |
4.80 |
费用合计(万元) |
68.65 |
47.24 |
29.77 |
15.97 |
195.57 |
利润总额(万元) |
-10.08 |
-26.33 |
-13.17 |
-45.24 |
-441.52 |
净利润(万元) |
-10.08 |
-26.33 |
-13.17 |
-45.24 |
-441.52 |