资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10259.62 93.72%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 687.03 6.28%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:10946.65万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
胜宏科技 300476 3.00 856.50 7.84%
源杰科技 688498 1.41 606.65 5.55%
中际旭创 300308 1.39 561.12 5.14%
凯莱英 002821 4.83 549.17 5.03%
生益电子 688183 6.91 542.26 4.96%
传音控股 688036 5.65 531.82 4.87%
工业富联 601138 8.00 528.08 4.83%
东山精密 002384 7.16 511.94 4.69%
麦格米特 002851 6.54 506.65 4.64%
德科立 688205 4.11 497.91 4.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.83 76.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 13.85%
科学研究和技术服务业 0.04 3.76%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
胜宏科技 300476 3.50 470.33 6.85%
生益电子 688183 8.00 409.60 5.96%
长芯博创 300548 4.94 329.84 4.80%
众生药业 002317 21.89 328.57 4.78%
新易盛 300502 2.49 316.28 4.61%
中科金财 002657 11.01 307.62 4.48%
立讯精密 002475 8.81 305.62 4.45%
沪电股份 002463 6.98 297.21 4.33%
广合科技 001389 4.93 289.74 4.22%
深南电路 002916 2.69 290.01 4.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.57 82.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 9.56%
科学研究和技术服务业 0.01 1.59%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
天奈转债 0.05 4.74 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 4.74 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%