财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
464.98 |
-133.43 |
-24.98 |
-241.85 |
-118.59 |
| 本期利润(万元) |
549.60 |
-5.23 |
-65.03 |
-225.69 |
40.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.44 |
-0.00 |
-0.05 |
-0.14 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.61 |
0.00 |
-19.29 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-337.08 |
0.00 |
-307.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1481.52 |
931.92 |
872.12 |
937.15 |
1137.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
0.75 |
0.70 |
0.75 |
0.68 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.56 |
0.00 |
-15.46 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-25.13 |
0.00 |
-24.71 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
425.98 |
1106.43 |
474.19 |
94.94 |
103.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
6456.06 |
5816.36 |
6997.36 |
9434.90 |
17362.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
6456.06 |
5816.36 |
6997.36 |
9434.90 |
17214.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
147.52 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.17 |
8.31 |
7.47 |
14.14 |
27.39 |
| 应付托管费(万元) |
1.03 |
1.39 |
1.24 |
2.36 |
3.65 |
| 资产总计(万元) |
6882.04 |
6922.79 |
7471.55 |
10104.17 |
22828.28 |
| 负债合计(万元) |
14.31 |
23.95 |
15.91 |
34.86 |
40.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
6867.73 |
6898.84 |
7455.64 |
10069.31 |
22787.81 |
| 未分配利润(万元) |
-2213.77 |
-2182.65 |
-3776.31 |
-1162.64 |
3477.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.68 |
2.24 |
1.25 |
10.68 |
3.52 |
| 投资收益(万元) |
-924.26 |
-1485.72 |
-2637.37 |
-2714.12 |
1379.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
944.65 |
62.18 |
89.06 |
756.76 |
1809.22 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
21.07 |
-1421.29 |
-2547.07 |
-1946.68 |
3192.44 |
| 管理人报酬(万元) |
37.85 |
95.32 |
49.79 |
277.11 |
155.36 |
| 托管费(万元) |
6.31 |
15.89 |
8.30 |
39.70 |
20.71 |
| 其它费用(万元) |
6.96 |
14.08 |
6.99 |
17.30 |
8.03 |
| 费用合计(万元) |
52.19 |
128.21 |
66.61 |
339.54 |
186.91 |
| 利润总额(万元) |
-31.12 |
-1549.51 |
-2613.68 |
-2286.22 |
3005.54 |
| 净利润(万元) |
-31.12 |
-1549.51 |
-2613.68 |
-2286.22 |
3005.54 |
