德邦安益6个月持有期混合C(009575)_资产配置

德邦安益6个月持有期混合C009575DEBANG ANYI 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	369.95	11.89%
债券	2582.60	83.00%
银行存款和结算备付金	158.92	5.11%
其他资产	0.25	0.01%

资产总值：3111.71万元报告期：2022-06-30

十大重仓股

2022-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.03	61.35	1.99%
招商银行	600036	1.20	50.64	1.65%
坚朗五金	002791	0.25	32.43	1.05%
东方财富	300059	1.20	30.48	0.99%
华鲁恒升	600426	1.00	29.20	0.95%
伊利股份	600887	0.60	23.37	0.76%
洽洽食品	002557	0.40	22.77	0.74%
隆基绿能	601012	0.28	18.66	0.61%
美的集团	000333	0.30	18.12	0.59%
正泰电器	601877	0.50	17.89	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	8.41%
金融业	0.01	3.17%
采矿业	0.00	0.44%

2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	1.20	56.16	1.43%
贵州茅台	600519	0.03	51.57	1.31%
华鲁恒升	600426	1.30	42.34	1.08%
隆基绿能	601012	0.40	28.88	0.73%
坚朗五金	002791	0.25	26.82	0.68%
东方财富	300059	1.00	25.34	0.64%
华域汽车	600741	1.20	23.94	0.61%
伊利股份	600887	0.60	22.13	0.56%
洽洽食品	002557	0.40	21.50	0.55%
正泰电器	601877	0.50	19.79	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	8.10%
金融业	0.01	2.84%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.06	123.00	2.34%
招商银行	600036	1.50	73.06	1.39%
洽洽食品	002557	0.80	49.09	0.93%
东方财富	300059	1.20	44.53	0.85%
隆基绿能	601012	0.50	43.10	0.82%
正泰电器	601877	0.80	43.11	0.82%
华域汽车	600741	1.50	42.45	0.81%
华鲁恒升	600426	1.30	40.69	0.77%
平安银行	000001	2.40	39.55	0.75%
华泰证券	601688	2.00	35.52	0.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	11.12%
金融业	0.02	3.85%
采矿业	0.00	0.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.06	109.80	1.30%
招商银行	600036	1.50	75.67	0.90%
平安银行	000001	3.20	57.38	0.68%
正泰电器	601877	1.00	56.60	0.67%
工商银行	601398	10.00	46.60	0.55%
神火股份	000933	4.00	44.48	0.53%
华鲁恒升	600426	1.30	42.81	0.51%
东方财富	300059	1.20	41.24	0.49%
隆基绿能	601012	0.50	41.24	0.49%
洽洽食品	002557	0.80	37.18	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	6.32%
金融业	0.03	3.14%
采矿业	0.00	0.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.05%

五大重仓债券

2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开07	10.00	1012.35	32.91%
19阿勒泰债	5.00	260.20	8.46%
PR海盐债	5.00	208.73	6.79%
17巴州国源债	5.00	208.37	6.77%
22苏沙钢SCP001	2.00	202.71	6.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1012.35	32.91%
企业债	939.29	30.54%
国家债券	222.59	7.24%
可转债	205.66	6.69%
央行票据	0.00	0.00%

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