我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-6.28 |
-0.86 |
139.83 |
12.78 |
114.31 |
| 本期利润(万元) |
-15.94 |
-22.67 |
132.26 |
24.28 |
91.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.03 |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-1.93 |
0.00 |
3.82 |
0.00 |
1.60 |
| 期末可供分配利润(万元) |
22.81 |
0.00 |
36.66 |
0.00 |
37.56 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
733.24 |
817.32 |
937.76 |
1115.97 |
2538.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.05 |
1.03 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
-1.53 |
0.00 |
4.62 |
0.00 |
1.32 |
| 累计净值增长率(%) |
3.21 |
0.00 |
4.81 |
0.00 |
1.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
158.86 |
60.13 |
1258.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
2952.55 |
5379.18 |
18576.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
369.95 |
801.89 |
1616.97 |
| 其中：债券投资(万元) |
2582.60 |
4577.29 |
16959.89 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.79 |
3.37 |
10.17 |
| 应付托管费(万元) |
0.38 |
0.72 |
2.18 |
| 资产总计(万元) |
3111.71 |
5578.82 |
20337.31 |
| 负债合计(万元) |
35.65 |
318.84 |
5501.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
3076.07 |
5259.98 |
14836.05 |
| 未分配利润(万元) |
110.21 |
259.76 |
248.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.23 |
805.06 |
609.08 |
| 投资收益(万元) |
3.59 |
236.13 |
184.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-65.78 |
-17.74 |
-120.73 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-60.96 |
1023.45 |
673.31 |
| 管理人报酬(万元) |
13.91 |
123.44 |
92.49 |
| 托管费(万元) |
2.98 |
26.45 |
19.82 |
| 其它费用(万元) |
8.94 |
15.79 |
11.97 |
| 费用合计(万元) |
28.00 |
283.82 |
223.54 |
| 利润总额(万元) |
-88.97 |
739.64 |
449.77 |
| 净利润(万元) |
-88.97 |
739.64 |
449.77 |
