我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4132.75 81.92%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 907.43 17.99%
其他资产 4.92 0.10%
资产总值:5045.11万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美团-W 03690 2.33 204.29 4.07%
保利物业 06049 8.10 195.33 3.89%
腾讯控股 00700 0.66 181.77 3.62%
协鑫科技 03800 156.10 181.14 3.61%
百济神州 06160 1.80 155.18 3.09%
中粮家佳康 01610 102.00 153.50 3.06%
信达生物 01801 4.20 143.54 2.86%
科济药业-B 02171 25.20 137.98 2.75%
海螺创业 00586 27.95 137.84 2.74%
碧桂园服务 06098 27.60 125.35 2.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 0.12 24.40%
房地产 0.06 12.72%
非日常生活消费品 0.06 12.34%
日常消费品 0.04 7.98%
信息技术 0.04 7.38%
通信服务 0.03 6.71%
工业 0.03 5.01%
原材料 0.02 3.08%
公用事业 0.01 2.65%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.91 242.12 3.93%
保利物业 06049 8.10 211.40 3.43%
舜宇光学科技 02382 3.29 211.24 3.43%
协鑫科技 03800 177.40 199.35 3.24%
美团-W 03690 2.69 199.50 3.24%
百济神州 06160 1.98 197.55 3.21%
京东健康 06618 5.07 179.47 2.91%
碧桂园服务 06098 26.80 163.94 2.66%
信达生物 01801 4.20 162.71 2.64%
海螺创业 00586 27.30 160.31 2.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 0.13 20.62%
房地产 0.08 12.79%
非日常生活消费品 0.07 11.38%
信息技术 0.06 9.91%
日常消费品 0.05 7.88%
通信服务 0.04 6.93%
工业 0.03 5.31%
原材料 0.02 2.88%
公用事业 0.01 2.35%