财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
396.08 |
70.80 |
-63.16 |
-1399.09 |
-287.92 |
| 本期利润(万元) |
765.57 |
536.15 |
233.59 |
-224.14 |
788.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
0.10 |
0.04 |
-0.04 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
14.10 |
0.00 |
-6.34 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1716.82 |
0.00 |
-1887.42 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4675.52 |
4087.86 |
3816.09 |
3642.33 |
4074.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.90 |
0.76 |
0.70 |
0.66 |
0.75 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
14.95 |
0.00 |
-3.90 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-24.28 |
0.00 |
-34.13 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
887.02 |
1644.87 |
944.06 |
1367.77 |
1066.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
4698.08 |
4623.89 |
4035.40 |
4929.99 |
7137.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
4698.08 |
4623.89 |
4035.40 |
4929.99 |
7137.31 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.63 |
5.58 |
5.17 |
6.45 |
10.28 |
| 应付托管费(万元) |
0.94 |
0.93 |
0.86 |
1.08 |
1.71 |
| 资产总计(万元) |
5794.61 |
6711.57 |
5014.83 |
6322.69 |
8289.53 |
| 负债合计(万元) |
27.08 |
1371.33 |
22.98 |
163.59 |
90.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
5767.53 |
5340.24 |
4991.85 |
6159.10 |
8199.48 |
| 未分配利润(万元) |
-1874.67 |
-2793.61 |
-3343.02 |
-2848.82 |
-1816.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.37 |
3.57 |
1.87 |
5.78 |
3.57 |
| 投资收益(万元) |
139.60 |
-1978.71 |
-437.29 |
-1823.62 |
-916.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
666.85 |
1726.04 |
-303.79 |
-1219.40 |
-893.44 |
| 其它收入(万元) |
0.47 |
1.76 |
1.23 |
3.53 |
3.08 |
| 收入合计(万元) |
808.29 |
-247.33 |
-737.97 |
-3033.71 |
-1803.16 |
| 管理人报酬(万元) |
32.32 |
62.62 |
31.36 |
127.16 |
79.07 |
| 托管费(万元) |
5.39 |
10.44 |
5.23 |
21.19 |
13.18 |
| 其它费用(万元) |
7.06 |
11.23 |
7.08 |
14.29 |
9.10 |
| 费用合计(万元) |
46.80 |
88.49 |
45.77 |
171.00 |
106.63 |
| 利润总额(万元) |
761.49 |
-335.83 |
-783.74 |
-3204.71 |
-1909.79 |
| 净利润(万元) |
761.49 |
-335.83 |
-783.74 |
-3204.71 |
-1909.79 |
