资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5823.97 87.73%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 791.73 11.93%
其他资产 22.57 0.34%
资产总值:6638.27万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 1.80 290.88 4.41%
中芯国际 00981 3.80 275.98 4.19%
腾讯控股 00700 0.44 265.06 4.02%
建设银行 00939 36.00 245.85 3.73%
农业银行 01288 50.00 239.66 3.64%
海螺创业 00586 18.00 180.28 2.73%
招金矿业 01818 6.00 171.24 2.60%
中国宏桥 01378 7.00 168.85 2.56%
紫金矿业 02899 5.00 148.82 2.26%
香港交易所 00388 0.35 141.24 2.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.12 18.30%
原材料 0.11 16.23%
信息技术 0.06 9.03%
工业 0.05 7.35%
非日常生活消费品 0.05 7.29%
通信服务 0.05 7.28%
房地产 0.04 5.50%
能源 0.04 5.40%
公用事业 0.03 5.12%
医疗保健 0.03 4.08%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
建设银行 00939 40.00 288.91 5.01%
香港交易所 00388 0.60 229.15 3.97%
腾讯控股 00700 0.44 200.87 3.48%
海螺创业 00586 24.00 198.29 3.44%
阿里巴巴-W 09988 1.80 180.24 3.13%
农业银行 01288 35.00 178.74 3.10%
思摩尔国际 06969 9.00 149.71 2.60%
招商银行 03968 3.00 150.06 2.60%
紫金矿业 02899 8.00 146.28 2.54%
中国宏桥 01378 8.50 139.37 2.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.17 29.01%
原材料 0.06 10.00%
公用事业 0.06 9.83%
非日常生活消费品 0.04 7.59%
通信服务 0.04 7.41%
日常消费品 0.03 5.34%
信息技术 0.03 4.87%
工业 0.03 4.36%
能源 0.02 2.97%
医疗保健 0.00 0.06%