财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
159.56 |
23.84 |
-30.37 |
-662.78 |
-140.25 |
| 本期利润(万元) |
308.62 |
225.34 |
100.52 |
-111.69 |
369.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
0.09 |
0.04 |
-0.04 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
13.72 |
0.00 |
-6.65 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-726.79 |
0.00 |
-906.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1916.20 |
1679.67 |
1646.32 |
1697.91 |
1947.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.89 |
0.75 |
0.69 |
0.65 |
0.74 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
14.82 |
0.00 |
-4.13 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-25.14 |
0.00 |
-34.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
887.02 |
1644.87 |
944.06 |
1367.77 |
1066.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
4698.08 |
4623.89 |
4035.40 |
4929.99 |
7137.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
4698.08 |
4623.89 |
4035.40 |
4929.99 |
7137.31 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.63 |
5.58 |
5.17 |
6.45 |
10.28 |
| 应付托管费(万元) |
0.94 |
0.93 |
0.86 |
1.08 |
1.71 |
| 资产总计(万元) |
5794.61 |
6711.57 |
5014.83 |
6322.69 |
8289.53 |
| 负债合计(万元) |
27.08 |
1371.33 |
22.98 |
163.59 |
90.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
5767.53 |
5340.24 |
4991.85 |
6159.10 |
8199.48 |
| 未分配利润(万元) |
-1874.67 |
-2793.61 |
-3343.02 |
-2848.82 |
-1816.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.37 |
3.57 |
1.87 |
5.78 |
3.57 |
| 投资收益(万元) |
139.60 |
-1978.71 |
-437.29 |
-1823.62 |
-916.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
666.85 |
1726.04 |
-303.79 |
-1219.40 |
-893.44 |
| 其它收入(万元) |
0.47 |
1.76 |
1.23 |
3.53 |
3.08 |
| 收入合计(万元) |
808.29 |
-247.33 |
-737.97 |
-3033.71 |
-1803.16 |
| 管理人报酬(万元) |
32.32 |
62.62 |
31.36 |
127.16 |
79.07 |
| 托管费(万元) |
5.39 |
10.44 |
5.23 |
21.19 |
13.18 |
| 其它费用(万元) |
7.06 |
11.23 |
7.08 |
14.29 |
9.10 |
| 费用合计(万元) |
46.80 |
88.49 |
45.77 |
171.00 |
106.63 |
| 利润总额(万元) |
761.49 |
-335.83 |
-783.74 |
-3204.71 |
-1909.79 |
| 净利润(万元) |
761.49 |
-335.83 |
-783.74 |
-3204.71 |
-1909.79 |
