资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 153.27 91.17%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 14.75 8.77%
其他资产 0.10 0.06%
资产总值:168.12万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 0.04 11.35 6.76%
中芯国际 688981 0.08 9.83 5.85%
金山办公 688111 0.03 9.21 5.49%
恒瑞医药 600276 0.15 8.94 5.32%
比亚迪 002594 0.08 7.82 4.66%
美的集团 000333 0.10 7.82 4.65%
汇川技术 300124 0.10 7.53 4.49%
中国人寿 601628 0.15 6.83 4.07%
烽火通信 600498 0.20 6.42 3.82%
药明康德 603259 0.07 6.34 3.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 67.79%
金融业 0.00 7.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 6.69%
科学研究和技术服务业 0.00 5.39%
建筑业 0.00 3.59%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 0.04 11.96 6.35%
中芯国际 688981 0.08 11.21 5.95%
恒瑞医药 600276 0.15 10.73 5.70%
金山办公 688111 0.03 9.49 5.04%
比亚迪 002594 0.08 8.74 4.64%
汇川技术 300124 0.10 8.38 4.45%
拓荆科技 688072 0.03 7.81 4.14%
海尔智家 600690 0.30 7.60 4.03%
迈瑞医疗 300760 0.03 7.37 3.91%
美的集团 000333 0.10 7.27 3.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 70.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 7.74%
金融业 0.00 7.00%
科学研究和技术服务业 0.00 4.34%
建筑业 0.00 3.16%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债10 0.90 91.28 41.53%
23国债16 0.60 60.31 27.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 151.59 68.97%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%