资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 174.67 92.15%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 14.06 7.42%
其他资产 0.82 0.43%
资产总值:189.55万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 0.04 11.96 6.35%
中芯国际 688981 0.08 11.21 5.95%
恒瑞医药 600276 0.15 10.73 5.70%
金山办公 688111 0.03 9.49 5.04%
比亚迪 002594 0.08 8.74 4.64%
汇川技术 300124 0.10 8.38 4.45%
拓荆科技 688072 0.03 7.81 4.14%
海尔智家 600690 0.30 7.60 4.03%
迈瑞医疗 300760 0.03 7.37 3.91%
美的集团 000333 0.10 7.27 3.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 70.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 7.74%
金融业 0.00 7.00%
科学研究和技术服务业 0.00 4.34%
建筑业 0.00 3.16%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 0.55 10.72 6.29%
中金黄金 600489 0.70 10.24 6.00%
招商银行 600036 0.22 10.11 5.93%
山金国际 000975 0.50 9.47 5.55%
赤峰黄金 600988 0.37 9.21 5.40%
海信视像 600060 0.40 9.21 5.40%
格力电器 000651 0.20 8.98 5.27%
中国银行 601988 1.60 8.99 5.27%
美的集团 000333 0.12 8.66 5.08%
海尔智家 600690 0.35 8.67 5.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.01 31.45%
制造业 0.01 30.71%
金融业 0.00 13.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 3.28%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 2.94%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债10 0.90 91.28 41.53%
23国债16 0.60 60.31 27.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 151.59 68.97%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%