我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.18 |
-83.80 |
-90.43 |
4.72 |
6.68 |
| 本期利润(万元) |
1.49 |
-43.40 |
-34.51 |
-10.98 |
6.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.08 |
-0.04 |
-0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.99 |
0.00 |
-3.91 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-62.77 |
0.00 |
-31.31 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
219.02 |
219.75 |
222.56 |
253.77 |
264.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.78 |
0.78 |
0.77 |
0.89 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-16.97 |
0.00 |
-5.02 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-22.20 |
0.00 |
-11.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
10.05 |
18.60 |
33.13 |
22.56 |
46.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
151.59 |
221.36 |
267.91 |
362.96 |
409.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
221.36 |
267.91 |
362.96 |
409.11 |
| 其中：债券投资(万元) |
151.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.22 |
0.31 |
0.39 |
0.45 |
0.57 |
| 应付托管费(万元) |
0.04 |
0.05 |
0.07 |
0.07 |
0.10 |
| 资产总计(万元) |
222.64 |
255.21 |
301.70 |
386.15 |
455.81 |
| 负债合计(万元) |
2.84 |
1.44 |
2.50 |
1.79 |
17.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
219.81 |
253.77 |
299.21 |
384.36 |
438.36 |
| 未分配利润(万元) |
-62.78 |
-31.31 |
-20.02 |
59.54 |
101.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.77 |
0.11 |
0.21 |
0.10 |
0.96 |
| 投资收益(万元) |
-77.80 |
7.87 |
-14.84 |
-20.90 |
289.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
40.33 |
-15.70 |
-95.25 |
-14.44 |
-264.83 |
| 其它收入(万元) |
7.75 |
0.16 |
0.08 |
0.01 |
0.81 |
| 收入合计(万元) |
-22.95 |
-7.56 |
-109.80 |
-35.22 |
26.68 |
| 管理人报酬(万元) |
8.57 |
2.10 |
5.20 |
2.76 |
9.53 |
| 托管费(万元) |
1.43 |
0.35 |
0.87 |
0.46 |
1.59 |
| 其它费用(万元) |
3.08 |
0.97 |
1.95 |
0.97 |
2.17 |
| 费用合计(万元) |
13.35 |
3.42 |
8.02 |
4.18 |
18.01 |
| 利润总额(万元) |
-36.30 |
-10.98 |
-117.82 |
-39.41 |
8.68 |
| 净利润(万元) |
-36.30 |
-10.98 |
-117.82 |
-39.41 |
8.68 |
