财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9.11 |
8.19 |
1.90 |
-6.03 |
-13.93 |
| 本期利润(万元) |
24.11 |
5.70 |
6.95 |
-2.94 |
11.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.03 |
0.03 |
-0.01 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.24 |
0.00 |
-1.40 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-43.07 |
0.00 |
-57.89 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
178.78 |
162.56 |
168.25 |
190.82 |
219.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.91 |
0.79 |
0.80 |
0.77 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.13 |
0.00 |
-1.41 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-20.90 |
0.00 |
-23.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
29.87 |
17.69 |
133.23 |
10.05 |
18.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
139.85 |
172.91 |
74.61 |
151.59 |
221.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
139.85 |
172.91 |
74.61 |
0.00 |
221.36 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
151.59 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.17 |
0.19 |
0.22 |
0.22 |
0.31 |
| 应付托管费(万元) |
0.03 |
0.03 |
0.04 |
0.04 |
0.05 |
| 资产总计(万元) |
171.21 |
193.07 |
219.40 |
222.64 |
255.21 |
| 负债合计(万元) |
0.65 |
1.73 |
1.44 |
2.84 |
1.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
170.56 |
191.34 |
217.96 |
219.81 |
253.77 |
| 未分配利润(万元) |
-45.51 |
-58.07 |
-62.41 |
-62.78 |
-31.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.06 |
0.77 |
0.52 |
6.77 |
0.11 |
| 投资收益(万元) |
9.44 |
-2.90 |
3.98 |
-77.80 |
7.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2.71 |
3.08 |
-2.15 |
40.33 |
-15.70 |
| 其它收入(万元) |
0.05 |
0.04 |
0.01 |
7.75 |
0.16 |
| 收入合计(万元) |
6.83 |
1.00 |
2.36 |
-22.95 |
-7.56 |
| 管理人报酬(万元) |
1.06 |
2.52 |
1.32 |
8.57 |
2.10 |
| 托管费(万元) |
0.18 |
0.42 |
0.22 |
1.43 |
0.35 |
| 其它费用(万元) |
0.05 |
0.99 |
0.91 |
3.08 |
0.97 |
| 费用合计(万元) |
1.29 |
3.93 |
2.45 |
13.35 |
3.42 |
| 利润总额(万元) |
5.54 |
-2.94 |
-0.09 |
-36.30 |
-10.98 |
| 净利润(万元) |
5.54 |
-2.94 |
-0.09 |
-36.30 |
-10.98 |
