东兴众智优选混合(002465)_资产配置

东兴众智优选混合002465DONGXING ZHONGZHI PREFERRED FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	114.53	74.24%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	39.58	25.65%
其他资产	0.17	0.11%

资产总值：154.27万元报告期：2020-12-31

十大重仓股

2020-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	0.23	12.91	8.72%
中国平安	601318	0.14	12.18	8.23%
伊利股份	600887	0.18	7.99	5.40%
万科A	000002	0.27	7.75	5.24%
中信证券	600030	0.24	7.06	4.77%
恒瑞医药	600276	0.06	6.69	4.52%
中国建筑	601668	1.32	6.56	4.43%
五粮液	000858	0.02	5.84	3.94%
招商银行	600036	0.12	5.27	3.56%
万华化学	600309	0.05	4.55	3.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	45.32%
金融业	0.00	21.44%
房地产业	0.00	5.24%
建筑业	0.00	4.43%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.96%

2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	0.28	16.00	9.80%
隆基股份	601012	0.20	15.00	9.19%
恒瑞医药	600276	0.15	13.47	8.25%
中国平安	601318	0.16	12.20	7.48%
国泰君安	601211	0.46	8.39	5.14%
万科A	000002	0.27	7.57	4.63%
中信证券	600030	0.24	7.21	4.42%
工商银行	601398	1.24	6.10	3.74%
尚品宅配	300616	0.10	6.08	3.72%
东华软件	002065	0.59	6.01	3.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	51.55%
金融业	0.00	24.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	5.45%
房地产业	0.00	4.63%
批发和零售业	0.00	1.55%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	0.39	20.03	5.31%
恒瑞医药	600276	0.20	18.46	4.90%
上海机场	600009	0.23	16.58	4.40%
国泰君安	601211	0.90	15.53	4.12%
浪潮信息	000977	0.39	15.28	4.05%
欧普照明	603515	0.55	15.05	3.99%
中国平安	601318	0.21	14.99	3.98%
隆基股份	601012	0.36	14.66	3.89%
工商银行	601398	2.90	14.44	3.83%
海天味业	603288	0.11	13.68	3.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	47.90%
金融业	0.01	18.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	4.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	4.40%
房地产业	0.00	2.77%
建筑业	0.00	1.52%
卫生和社会工作	0.00	0.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.57	633.27	9.20%
恒瑞医药	600276	6.58	605.56	8.80%
海螺水泥	600585	10.10	556.51	8.09%
招商银行	600036	16.83	543.27	7.89%
中国平安	601318	7.36	509.09	7.40%
中国中免	601888	6.78	455.62	6.62%
隆基股份	601012	13.80	342.79	4.98%
旗滨集团	601636	67.50	326.02	4.74%
中国软件	600536	4.50	324.72	4.72%
建设银行	601939	50.00	317.00	4.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	46.78%
金融业	0.17	25.21%
租赁和商务服务业	0.05	6.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	4.72%
房地产业	0.03	4.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	3.97%
批发和零售业	0.00	0.03%

五大重仓债券

2020-03-31
2017-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国开1704	2.00	200.18	2.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	200.18	2.91%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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