我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
518.98 |
25.79 |
480.41 |
202.24 |
323.14 |
| 本期利润(万元) |
-74.18 |
27.09 |
-108.28 |
-736.34 |
958.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.12 |
-0.01 |
-0.06 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-2.20 |
0.00 |
-1.60 |
0.00 |
17.87 |
| 期末可供分配利润(万元) |
9.48 |
0.00 |
-52.56 |
0.00 |
-3749.94 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值(万元) |
147.99 |
163.23 |
377.09 |
6881.69 |
12348.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.02 |
0.96 |
0.79 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
23.58 |
0.00 |
11.10 |
0.00 |
3.84 |
| 累计净值增长率(%) |
6.90 |
0.00 |
-3.90 |
0.00 |
-13.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
| 银行存款(万元) |
39.45 |
75.16 |
2033.78 |
152.16 |
135.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
114.53 |
301.18 |
8098.74 |
384.44 |
368.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
114.53 |
301.18 |
8098.74 |
384.44 |
368.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.07 |
0.18 |
6.16 |
0.26 |
0.27 |
| 应付托管费(万元) |
0.02 |
0.05 |
1.54 |
0.07 |
0.07 |
| 资产总计(万元) |
154.27 |
388.48 |
12365.31 |
540.71 |
520.20 |
| 负债合计(万元) |
6.28 |
11.38 |
16.43 |
27.28 |
11.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
147.99 |
377.09 |
12348.89 |
513.44 |
508.30 |
| 未分配利润(万元) |
9.56 |
-15.37 |
-1929.80 |
-126.48 |
-101.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
| 利息收入(万元) |
12.35 |
12.21 |
29.02 |
0.60 |
15.05 |
| 投资收益(万元) |
569.83 |
528.99 |
357.17 |
-66.26 |
-125.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-593.16 |
-588.68 |
635.74 |
45.38 |
-84.29 |
| 其它收入(万元) |
8.57 |
8.38 |
7.84 |
1.55 |
76.30 |
| 收入合计(万元) |
-2.41 |
-39.10 |
1029.77 |
-18.72 |
-118.78 |
| 管理人报酬(万元) |
21.52 |
20.93 |
32.41 |
1.57 |
11.38 |
| 托管费(万元) |
5.38 |
5.23 |
8.10 |
0.39 |
2.84 |
| 其它费用(万元) |
6.02 |
4.88 |
3.68 |
2.24 |
13.73 |
| 费用合计(万元) |
71.76 |
69.18 |
70.89 |
11.08 |
64.65 |
| 利润总额(万元) |
-74.18 |
-108.28 |
958.87 |
-29.80 |
-183.43 |
| 净利润(万元) |
-74.18 |
-108.28 |
958.87 |
-29.80 |
-183.43 |
