东兴量化多策略混合(003208)_资产配置

东兴量化多策略混合003208DONGXING QUANTITATIVE MULTI STRATEGY FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	692.94	92.74%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	54.07	7.24%
其他资产	0.17	0.02%

资产总值：747.18万元报告期：2020-12-31

十大重仓股

2020-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	0.61	53.06	7.19%
招商银行	600036	1.20	52.74	7.14%
贵州茅台	600519	0.03	51.55	6.98%
泸州老窖	000568	0.20	45.23	6.13%
海尔智家	600690	1.29	37.68	5.10%
伊利股份	600887	0.71	31.50	4.27%
三一重工	600031	0.90	31.48	4.26%
中信证券	600030	1.06	31.16	4.22%
北新建材	000786	0.60	24.03	3.25%
国泰君安	601211	1.30	22.79	3.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	57.06%
金融业	0.02	26.18%
房地产业	0.00	3.78%
科学研究和技术服务业	0.00	1.99%
建筑业	0.00	1.91%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.19%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.98%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.44%
卫生和社会工作	0.00	0.30%

2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	0.69	52.62	7.18%
招商银行	600036	1.27	45.72	6.24%
贵州茅台	600519	0.03	43.05	5.88%
中信证券	600030	1.06	31.83	4.34%
泸州老窖	000568	0.20	28.71	3.92%
海尔智家	600690	1.29	28.15	3.84%
伊利股份	600887	0.71	27.34	3.73%
国泰君安	601211	1.30	23.71	3.24%
杭州银行	600926	2.00	23.56	3.22%
三一重工	600031	0.90	22.40	3.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	45.99%
金融业	0.02	28.59%
房地产业	0.00	4.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.33%
文化、体育和娱乐业	0.00	2.28%
建筑业	0.00	1.97%
采矿业	0.00	1.84%
科学研究和技术服务业	0.00	1.51%
卫生和社会工作	0.00	0.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.05	67.00	9.08%
中国平安	601318	0.69	49.27	6.67%
招商银行	600036	1.27	42.82	5.80%
泽璟制药	688266	0.50	41.16	5.57%
芯源微	688037	0.30	38.49	5.21%
中信证券	600030	1.06	25.56	3.46%
海尔智家	600690	1.29	22.83	3.09%
国泰君安	601211	1.30	22.44	3.04%
伊利股份	600887	0.71	22.10	2.99%
农业银行	601288	6.00	20.28	2.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	47.14%
金融业	0.02	24.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	7.91%
租赁和商务服务业	0.00	2.71%
房地产业	0.00	1.90%
建筑业	0.00	1.83%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.77%
科学研究和技术服务业	0.00	1.43%
卫生和社会工作	0.00	1.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.27%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.06	61.99	7.90%
中国平安	601318	0.75	51.88	6.61%
招商银行	600036	1.39	44.87	5.72%
恒瑞医药	600276	0.38	35.01	4.46%
芯源微	688037	0.30	31.71	4.04%
中信证券	600030	1.06	23.49	3.00%
伊利股份	600887	0.77	22.99	2.93%
中国人寿	601628	0.83	21.86	2.79%
泽璟制药	688266	0.50	21.12	2.69%
交通银行	601328	3.74	19.30	2.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	38.58%
金融业	0.02	30.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	6.01%
建筑业	0.00	2.71%
房地产业	0.00	1.80%
采矿业	0.00	1.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.37%
租赁和商务服务业	0.00	1.11%
科学研究和技术服务业	0.00	0.90%
卫生和社会工作	0.00	0.82%

五大重仓债券

2020-03-31
2019-12-31
2017-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国开1801	0.20	20.15	2.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20.15	2.57%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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