我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-33.29 |
93.68 |
-126.66 |
-115.22 |
-201.01 |
| 本期利润(万元) |
28.76 |
94.58 |
-165.16 |
-285.33 |
6.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.09 |
-0.05 |
-0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.95 |
0.00 |
-7.35 |
0.00 |
0.27 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-299.70 |
0.00 |
-481.28 |
0.00 |
-6266.04 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.35 |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
-0.41 |
| 期末基金资产净值(万元) |
738.37 |
732.71 |
738.26 |
784.27 |
9728.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.87 |
0.76 |
0.68 |
0.58 |
0.64 |
| 本期净值增长率(%) |
35.77 |
0.00 |
5.21 |
0.00 |
-2.93 |
| 累计净值增长率(%) |
-12.66 |
0.00 |
-32.32 |
0.00 |
-35.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
| 银行存款(万元) |
54.07 |
67.69 |
1898.70 |
288.25 |
282.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
692.94 |
678.56 |
9138.91 |
811.78 |
801.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
692.94 |
678.56 |
6620.16 |
811.78 |
801.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
2518.75 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.96 |
0.92 |
12.15 |
1.32 |
1.45 |
| 应付托管费(万元) |
0.16 |
0.15 |
2.02 |
0.22 |
0.24 |
| 资产总计(万元) |
747.18 |
752.00 |
12656.77 |
1108.29 |
1114.52 |
| 负债合计(万元) |
8.81 |
13.75 |
2927.85 |
7.98 |
18.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
738.37 |
738.26 |
9728.92 |
1100.31 |
1096.33 |
| 未分配利润(万元) |
-107.06 |
-352.60 |
-5393.92 |
-609.92 |
-557.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
| 利息收入(万元) |
9.22 |
9.09 |
7.22 |
1.26 |
3.49 |
| 投资收益(万元) |
-22.40 |
-122.76 |
-140.15 |
-124.98 |
-180.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
62.05 |
-38.51 |
207.77 |
104.53 |
-40.45 |
| 其它收入(万元) |
27.63 |
26.00 |
3.59 |
1.79 |
2.28 |
| 收入合计(万元) |
76.50 |
-126.17 |
78.44 |
-17.41 |
-215.04 |
| 管理人报酬(万元) |
23.79 |
18.05 |
37.23 |
8.45 |
21.10 |
| 托管费(万元) |
3.97 |
3.01 |
6.21 |
1.41 |
3.52 |
| 其它费用(万元) |
3.24 |
2.13 |
2.80 |
1.46 |
14.41 |
| 费用合计(万元) |
47.74 |
38.99 |
71.68 |
24.51 |
65.33 |
| 利润总额(万元) |
28.76 |
-165.16 |
6.76 |
-41.92 |
-280.37 |
| 净利润(万元) |
28.76 |
-165.16 |
6.76 |
-41.92 |
-280.37 |
