资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 357.22 35.05%
债券 538.73 52.85%
银行存款和结算备付金 78.48 7.70%
其他资产 44.86 4.40%
资产总值:1019.29万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.03 38.10 0.60%
扬杰科技 300373 0.20 31.45 0.50%
TCL科技 000100 5.00 29.10 0.46%
杰美特 300868 0.20 29.34 0.46%
顺络电子 002138 0.39 28.51 0.45%
宇通客车 600066 0.98 26.27 0.41%
蔚蓝锂芯 002245 1.00 18.71 0.30%
顺丰控股 002352 0.60 18.76 0.30%
鼎龙股份 300054 0.17 18.01 0.28%
长川科技 300604 0.05 17.07 0.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 5.11%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.22%
  • 2022-12-31
  • 2022-03-31
  • 2021-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.10 172.70 1.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 1.54%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 3.10 313.91 4.95%
兴业转债 1.20 138.11 2.18%
上银转债 0.50 57.76 0.91%
火星转债 0.10 11.63 0.18%
鸿路转债 0.05 5.94 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 313.91 4.95%
可转债 224.81 3.54%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%