| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
| 季度净申购 | -57.30 | -61.05 | -23.60 | -32.38 | -36.39 | -50.26 | -6.82 |
| 总份额 | 293.74 | 351.04 | 412.10 | 435.70 | 468.07 | 504.47 | 554.72 |
| 季度总申购份额 | 1.30 | 1.00 | 0.68 | 0.42 | 0.51 | 0.69 | 0.67 |
| 季度总赎回份额 | 58.61 | 62.05 | 24.28 | 32.79 | 36.91 | 50.94 | 7.50 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.61 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 46.99 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 25.91 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.09 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 23.32 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 大成养老2040三年持有混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 749 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 747 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | 0.04 | 511.71 | 3.14 | 3.18 | 0.04 |
| 748 | 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C | 0.04 | 500.07 | - | - | - |
| 749 | 大成养老2040三年持有混合(FOF)C | 0.04 | 293.74 | -57.30 | 1.30 | 58.61 |
| 750 | 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y | 0.04 | 311.83 | - | 81.20 | - |
| 751 | 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(F0F)Y | 0.04 | 386.45 | 73.63 | 78.20 | 4.56 |