东兴未来价值混合A(004695)_资产配置

东兴未来价值混合A004695DONGXING FUTURE VALUE FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	9799.78	93.69%
债券	560.60	5.36%
银行存款和结算备付金	93.15	0.89%
其他资产	6.53	0.06%

资产总值：10460.06万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国电信	601728	41.36	251.47	2.42%
中持股份	603903	24.38	211.37	2.03%
迈普医学	301033	6.05	204.49	1.97%
桂林三金	002275	13.85	197.22	1.90%
瑞联新材	688550	5.31	194.85	1.88%
清溢光电	688138	11.07	194.10	1.87%
开能健康	300272	37.71	193.45	1.86%
哈尔斯	002615	27.21	191.29	1.84%
科伦药业	002422	6.24	190.63	1.83%
联得装备	300545	6.96	189.52	1.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.69	66.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	8.54%
采矿业	0.04	3.50%
科学研究和技术服务业	0.03	3.19%
批发和零售业	0.03	3.00%
金融业	0.03	2.80%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	2.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.50%
租赁和商务服务业	0.01	1.27%
建筑业	0.01	0.97%

2023-12-31
2023-06-30
2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	2.69	267.60	1.96%
怡球资源	601388	72.70	190.47	1.39%
中泰证券	600918	25.07	171.98	1.26%
华菱钢铁	000932	29.50	151.93	1.11%
铁流股份	603926	12.06	150.87	1.10%
北方铜业	000737	25.59	148.42	1.09%
华康医疗	301235	5.83	149.42	1.09%
宝莱特	300246	14.19	146.16	1.07%
中亦科技	301208	3.65	142.50	1.04%
申万宏源	000166	31.49	139.82	1.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.79	58.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	5.87%
金融业	0.07	5.46%
采矿业	0.06	4.41%
科学研究和技术服务业	0.04	3.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.89%
房地产业	0.02	1.48%
建筑业	0.01	0.98%
租赁和商务服务业	0.01	0.80%
批发和零售业	0.01	0.65%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	1.12	36.69	7.81%
伊利股份	600887	1.23	34.83	7.41%
贵州茅台	600519	0.02	33.82	7.20%
宁德时代	300750	0.14	32.95	7.01%
晨光股份	603899	0.48	21.43	4.56%
亿纬锂能	300014	0.32	19.36	4.12%
隆基绿能	601012	0.63	18.06	3.84%
卓胜微	300782	0.19	17.97	3.83%
华泰证券	601688	1.30	17.90	3.81%
兆易创新	603986	0.15	15.94	3.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	60.39%
金融业	0.01	17.04%
科学研究和技术服务业	0.00	3.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.54%
建筑业	0.00	1.22%
租赁和商务服务业	0.00	0.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	1.12	38.38	7.62%
贵州茅台	600519	0.02	36.40	7.22%
伊利股份	600887	1.23	35.82	7.11%
宁德时代	300750	0.08	32.48	6.45%
隆基绿能	601012	0.63	25.46	5.05%
卓胜微	300782	0.19	23.14	4.59%
晨光股份	603899	0.46	22.59	4.48%
大华股份	002236	0.93	21.03	4.17%
亿纬锂能	300014	0.30	20.91	4.15%
兆易创新	603986	0.14	17.08	3.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	61.34%
金融业	0.01	15.87%
科学研究和技术服务业	0.00	4.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	3.11%
建筑业	0.00	1.15%
租赁和商务服务业	0.00	0.36%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债10	4.90	499.53	4.81%
22国债13	0.60	61.07	0.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	560.60	5.40%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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