财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
285.50 |
167.06 |
81.13 |
169.68 |
-543.61 |
| 本期利润(万元) |
430.64 |
240.15 |
115.27 |
542.55 |
704.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.29 |
0.21 |
0.10 |
0.10 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
17.94 |
0.00 |
10.94 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
377.57 |
0.00 |
110.56 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2710.77 |
1633.64 |
1244.56 |
1310.17 |
6768.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.59 |
1.30 |
1.19 |
1.09 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
19.08 |
0.00 |
15.60 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
30.06 |
0.00 |
9.22 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
54.20 |
21.10 |
51.87 |
522.84 |
33.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
3912.03 |
5890.49 |
11584.68 |
12190.19 |
400.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
3688.77 |
5555.24 |
10955.00 |
11439.88 |
400.11 |
| 其中：债券投资(万元) |
223.26 |
335.25 |
629.68 |
750.31 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.37 |
5.23 |
9.54 |
7.23 |
0.39 |
| 应付托管费(万元) |
0.34 |
0.52 |
0.95 |
0.72 |
0.04 |
| 资产总计(万元) |
3980.05 |
5916.98 |
11674.32 |
13684.62 |
471.20 |
| 负债合计(万元) |
43.95 |
39.76 |
26.87 |
26.35 |
1.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
3936.10 |
5877.22 |
11647.45 |
13658.27 |
469.82 |
| 未分配利润(万元) |
906.33 |
490.07 |
-1008.68 |
-801.12 |
-25.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.08 |
1.67 |
1.17 |
12.46 |
0.50 |
| 投资收益(万元) |
485.04 |
1139.98 |
-195.51 |
-60.57 |
6.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
302.53 |
-409.61 |
-556.24 |
335.37 |
-14.25 |
| 其它收入(万元) |
1.87 |
13.35 |
6.02 |
4.33 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
789.52 |
745.38 |
-744.57 |
291.59 |
-7.54 |
| 管理人报酬(万元) |
21.90 |
100.40 |
57.20 |
27.54 |
2.91 |
| 托管费(万元) |
2.19 |
10.04 |
5.72 |
2.71 |
0.25 |
| 其它费用(万元) |
4.54 |
14.17 |
7.82 |
5.40 |
0.95 |
| 费用合计(万元) |
30.15 |
129.62 |
73.32 |
37.64 |
4.12 |
| 利润总额(万元) |
759.37 |
615.76 |
-817.88 |
253.96 |
-11.65 |
| 净利润(万元) |
759.37 |
615.76 |
-817.88 |
253.96 |
-11.65 |
