财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
263.64 |
110.53 |
81.84 |
264.05 |
-9.50 |
| 本期利润(万元) |
378.39 |
222.49 |
106.59 |
497.13 |
299.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.08 |
0.04 |
0.14 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.55 |
0.00 |
13.53 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
562.75 |
0.00 |
427.25 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4367.28 |
3560.25 |
3312.87 |
3464.84 |
3860.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.35 |
1.22 |
1.18 |
1.14 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.72 |
0.00 |
14.82 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
21.73 |
0.00 |
14.07 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
166.08 |
27.22 |
234.05 |
30.69 |
29.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
5112.80 |
5440.12 |
4594.47 |
5607.65 |
7202.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
2059.83 |
1691.11 |
1427.22 |
1623.52 |
1909.82 |
| 其中：债券投资(万元) |
3052.97 |
3749.01 |
3167.25 |
3984.14 |
5293.04 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.25 |
3.96 |
4.03 |
4.48 |
5.17 |
| 应付托管费(万元) |
0.85 |
0.79 |
0.81 |
0.90 |
1.03 |
| 资产总计(万元) |
5293.52 |
5499.13 |
4833.01 |
5653.22 |
7250.69 |
| 负债合计(万元) |
14.71 |
469.83 |
33.82 |
401.19 |
1018.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
5278.81 |
5029.30 |
4799.19 |
5252.03 |
6232.17 |
| 未分配利润(万元) |
911.82 |
593.41 |
-57.61 |
-49.25 |
121.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.19 |
2.52 |
0.71 |
0.65 |
0.46 |
| 投资收益(万元) |
200.97 |
488.40 |
-145.03 |
-53.52 |
-94.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
163.88 |
289.97 |
167.38 |
-111.17 |
40.58 |
| 其它收入(万元) |
1.04 |
0.35 |
0.00 |
0.11 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
366.08 |
781.24 |
23.06 |
-163.93 |
-53.44 |
| 管理人报酬(万元) |
24.77 |
48.95 |
24.62 |
62.74 |
34.66 |
| 托管费(万元) |
4.95 |
9.79 |
4.92 |
12.55 |
6.93 |
| 其它费用(万元) |
7.20 |
12.46 |
7.42 |
17.07 |
9.01 |
| 费用合计(万元) |
41.74 |
77.49 |
39.94 |
121.01 |
65.53 |
| 利润总额(万元) |
324.34 |
703.75 |
-16.87 |
-284.94 |
-118.97 |
| 净利润(万元) |
324.34 |
703.75 |
-16.87 |
-284.94 |
-118.97 |
