大成恒享混合A(008869)_最新动态

大成恒享混合A008869DACHENG HENGXIANG MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

央行：积极推动全球金融治理改革，支持国际货币基金组织上海中心建设[2026-01-06]

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累计净值：1.3217

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：混合型

大成恒享混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李煜

基金规模：0.44亿元

大成恒享混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.22	2.90	-1.79	9.11	1.22
混合型名次	4752	3876	5881	4890	5097

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.73	34.40	26.16	20.67	32.17
混合型名次	4833	3450	1862	912	3409

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	11.83	12.71	1.98	14.41	11.83
2	红土创新科技创新3个月定开混合A	10.79	15.00	-5.67	31.91	46.54
3	红土创新科技创新3个月定开混合C	10.79	14.95	-5.77	31.64	45.94
4	中银健康生活混合	10.33	14.44	8.86	37.18	10.33
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
大成恒享混合A一周收益在同类基金中排列第 4752 位，低于同类基金平均水平
4750	信诚策略混合(LOF)A	1.23	0.94	5.54	13.46	1.23
4751	财通资管价值发现混合A	1.22	4.26	3.63	24.45	1.22
4752	大成恒享混合A	1.22	2.90	-1.79	9.11	1.22
4753	东方红启瑞三年持有混合B	1.22	3.91	2.42	21.29	1.22
4754	华夏兴和混合C	1.22	-0.46	4.10	38.75	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	0.94	38.76	57.88	82.83	0.94
2	永赢高端装备智选混合发起C	0.93	38.73	57.72	82.48	0.93
3	前海开源大海洋混合	2.79	35.91	34.05	45.03	2.79
4	中加优势企业混合A	1.01	34.02	33.87	61.70	1.01
5	中加优势企业混合C	1.00	33.93	33.59	61.06	1.00
大成恒享混合A一周收益在同类基金中排列第 3876 位，高于同类基金平均水平
3874	易方达竞争优势企业混合A	3.16	2.91	-4.94	25.87	3.16
3875	中信建投精选混合A	-0.31	2.91	0.05	19.59	27.47
3876	大成恒享混合A	1.22	2.90	-1.79	9.11	1.22
3877	东吴兴弘一年持有期混合A	3.26	2.90	-7.57	31.08	3.26
3878	融通中国风1号灵活配置混合C	2.76	2.90	0.04	22.10	2.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	0.94	38.76	57.88	82.83	0.94
2	永赢高端装备智选混合发起C	0.93	38.73	57.72	82.48	0.93
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	泰信发展主题混合	3.00	17.39	39.50	86.84	3.00
5	长城久嘉创新成长混合A	1.50	30.14	39.19	68.47	1.50
大成恒享混合A一周收益在同类基金中排列第 5881 位，低于同类基金平均水平
5879	金鹰远见优选混合A	1.89	4.41	-1.78	26.49	1.89
5880	尚正正鑫混合发起C	1.35	0.17	-1.78	3.35	1.35
5881	大成恒享混合A	1.22	2.90	-1.79	9.11	1.22
5882	大成消费主题混合C	2.25	6.38	-1.79	1.87	2.25
5883	弘毅远方久盈混合A	0.66	0.78	-1.79	-0.53	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	2.96	13.74	18.59	126.10	2.96
2	财通成长优选混合	2.84	12.71	18.45	125.17	2.84
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	2.42	11.66	14.78	124.98	2.42
4	长安宏观策略混合A	2.16	11.43	14.76	124.79	2.16
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	2.42	11.62	14.63	124.38	2.42
大成恒享混合A一周收益在同类基金中排列第 4890 位，低于同类基金平均水平
4888	中信建投稳利混合A	0.90	2.19	1.20	9.13	0.90
4889	易方达龙头优选两年持有混合A	2.15	-0.92	-2.08	9.12	2.15
4890	大成恒享混合A	1.22	2.90	-1.79	9.11	1.22
4891	广发价值回报混合A	0.47	2.78	3.14	9.11	0.47
4892	中融优势产业混合C	1.16	0.27	1.82	9.11	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-2.90	-11.16	-18.54	14.06	112.69
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-3.00	-11.21	-18.67	13.73	112.31
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	-1.52	2.59	9.76	58.44	88.13
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	-1.52	2.55	9.60	58.10	87.23
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	-1.62	1.86	8.58	55.58	83.95
大成恒享混合A一周收益在同类基金中排列第 5097 位，低于同类基金平均水平
5095	中信证券红利价值B	0.07	3.29	5.92	3.23	1.23
5096	财通资管价值发现混合A	1.22	4.26	3.63	24.45	1.22
5097	大成恒享混合A	1.22	2.90	-1.79	9.11	1.22
5098	东方红启瑞三年持有混合B	1.22	3.91	2.42	21.29	1.22
5099	华夏兴和混合C	1.22	-0.46	4.10	38.75	1.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	167.95	185.37	118.58	-	53.27
2	红土创新新兴产业混合	166.73	185.57	81.88	70.75	179.00
3	汇安成长优选混合A	161.82	194.50	99.70	58.79	154.36
4	汇安成长优选混合C	159.77	189.84	94.98	52.56	138.31
5	信澳业绩驱动混合A	156.47	246.19	88.39	-	78.91
大成恒享混合A一年收益在同类基金中排列第 4833 位，低于同类基金平均水平
4831	鹏华价值远航6个月持有期混合A	17.74	35.95	13.58	-	13.40
4832	泓德泓富混合A	17.74	29.48	9.66	3.62	165.62
4833	大成恒享混合A	17.73	34.40	26.16	20.67	32.17
4834	南方优享分红灵活配置混合C	17.71	37.10	23.04	2.11	106.31
4835	大成弘远回报一年持有混合A	17.67	34.98	35.05	-	38.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	145.82	256.80	221.57	239.98	380.74
2	景顺长城稳健回报混合C类	145.28	255.48	219.01	236.72	356.67
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	143.67	253.57	226.64	195.00	343.88
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	143.42	252.87	225.73	193.54	337.09
5	大摩数字经济混合A	99.71	247.15	0.00	-	160.40
大成恒享混合A一年收益在同类基金中排列第 3450 位，高于同类基金平均水平
3448	工银优势领航混合C	34.18	34.41	-0.54	-	-1.77
3449	华富时代锐选混合C	34.61	34.41	2.23	-	2.30
3450	大成恒享混合A	17.73	34.40	26.16	20.67	32.17
3451	华泰柏瑞优势领航混合A	25.57	34.38	11.87	-26.96	-10.68
3452	交银阿尔法核心混合A	30.13	34.38	-8.96	-1.82	448.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	83.07	137.01	267.97	-	143.41
2	东吴新趋势价值线混合	103.93	189.35	266.01	245.75	259.06
3	东吴移动互联A	98.48	174.97	252.62	248.14	510.81
4	东吴移动互联C	98.08	173.86	250.51	244.77	497.54
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	143.67	253.57	226.64	195.00	343.88
大成恒享混合A一年收益在同类基金中排列第 1862 位，高于同类基金平均水平
1860	银华长丰混合发起式	21.15	33.24	26.17	-5.76	66.96
1861	中欧启航三年混合C	37.67	63.59	26.17	-8.75	48.77
1862	大成恒享混合A	17.73	34.40	26.16	20.67	32.17
1863	华富天鑫灵活配置混合A	42.53	47.68	26.16	29.14	121.29
1864	交银启诚混合C	31.78	36.42	26.16	-	36.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	48.43	51.77	86.51	266.41	570.05
2	东吴移动互联A	98.48	174.97	252.62	248.14	510.81
3	东吴新趋势价值线混合	103.93	189.35	266.01	245.75	259.06
4	东吴移动互联C	98.08	173.86	250.51	244.77	497.54
5	景顺长城稳健回报混合A类	145.82	256.80	221.57	239.98	380.74
大成恒享混合A一年收益在同类基金中排列第 912 位，高于同类基金平均水平
910	信诚至选A	6.41	13.87	15.36	20.71	72.45
911	招商瑞信稳健配置混合C	9.82	15.27	14.79	20.70	29.27
912	大成恒享混合A	17.73	34.40	26.16	20.67	32.17
913	华宝新机遇混合	9.02	17.38	18.17	20.66	88.38
914	南方信息创新混合C	74.15	89.74	87.61	20.66	166.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	41.28	58.83	25.21	1.29	4130.60
2	宏利成长混合	121.62	223.77	105.46	144.42	3128.32
3	富国天瑞强势混合	72.92	73.28	56.94	28.60	2504.52
4	嘉实增长混合	24.27	26.76	-0.81	-15.71	2408.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	29.14	40.66	10.26	-15.36	2138.50
大成恒享混合A一年收益在同类基金中排列第 3409 位，高于同类基金平均水平
3407	景顺核心优选一年持有混合	33.42	46.18	27.98	-9.40	32.23
3408	易方达港股通优质增长混合A	35.84	56.38	0.00	-	32.20
3409	大成恒享混合A	17.73	34.40	26.16	20.67	32.17
3410	同泰竞争优势混合C	76.32	70.01	36.17	4.73	32.15
3411	大成中国优势混合(QDII)C	31.69	63.20	30.73	-	32.14

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美芯晟	688458	9.39	457.36	3.90%
沪硅产业	688126	12.95	334.16	2.85%
富瀚微	300613	6.38	334.18	2.85%
卓胜微	300782	3.95	328.32	2.80%
华策影视	300133	35.24	327.38	2.79%
华立科技	301011	11.29	322.67	2.75%
电连技术	300679	4.20	239.40	2.04%
南微医学	688029	2.35	235.68	2.01%
新大陆	000997	7.72	228.20	1.94%
振华风光	688439	3.71	220.19	1.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.33	28.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	4.79%
文化、体育和娱乐业	0.03	2.79%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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06-28大成基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身...

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.3058	1.3052	1.2997	1.3027	1.3055
累计净值(元)	1.3058	1.3052	1.2997	1.3027	1.3055

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