大成恒享混合A(008869)_最新动态

大成恒享混合A008869DACHENG HENGXIANG MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

规模破8000亿！债券ETF扩容领跑ETF市场，指数化投资成新趋势[2026-01-09]

最新动态

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累计净值：1.3277

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：混合型

大成恒享混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李煜

基金规模：0.44亿元

大成恒享混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.68	3.20	-1.34	9.24	1.68
混合型名次	4707	3912	6053	4987	4965

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.60	35.98	26.69	20.88	32.77
混合型名次	4920	3639	1913	983	3442

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	19.30	20.25	8.80	22.28	19.30
2	广发远见智选混合A	18.94	23.80	17.99	48.59	18.94
3	广发远见智选混合C	18.94	23.76	17.85	48.25	18.94
4	南方信息创新混合A	18.15	25.52	16.17	66.62	18.15
5	南方信息创新混合C	18.12	25.42	15.91	65.93	18.12
大成恒享混合A一周收益在同类基金中排列第 4707 位，低于同类基金平均水平
4705	湘财研究精选一年持有期混合C	1.69	1.17	-3.81	18.22	1.69
4706	博时第三产业混合	1.68	1.40	-3.59	15.45	1.68
4707	大成恒享混合A	1.68	3.20	-1.34	9.24	1.68
4708	富国创新企业灵活配置混合(LOF)A	1.68	3.86	5.42	40.42	1.68
4709	富国睿利定期开放混合型发起式C	1.68	1.95	-0.13	7.13	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	9.40	49.15	71.13	94.89	9.40
2	永赢高端装备智选混合发起C	9.39	49.12	70.94	94.52	9.39
3	中加优势企业混合A	11.30	45.37	47.50	74.91	11.30
4	中加优势企业混合C	11.29	45.29	47.19	74.23	11.29
5	前海开源大海洋混合	10.70	45.23	44.36	53.62	10.70
大成恒享混合A一周收益在同类基金中排列第 3912 位，高于同类基金平均水平
3910	前海开源沪港深农业混合(LOF)A	-1.59	3.21	-2.83	3.14	-1.59
3911	中欧科创主题混合(LOF)C	4.78	3.21	-8.28	29.37	4.78
3912	大成恒享混合A	1.68	3.20	-1.34	9.24	1.68
3913	广发消费品精选混合A	1.98	3.20	1.27	8.40	1.98
3914	广发鑫享混合A	1.48	3.20	-2.65	7.08	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	9.40	49.15	71.13	94.89	9.40
2	永赢高端装备智选混合发起C	9.39	49.12	70.94	94.52	9.39
3	长城久嘉创新成长混合A	9.13	37.27	49.64	78.70	9.13
4	长城久嘉创新成长混合C	9.12	37.21	49.44	78.24	9.12
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
大成恒享混合A一周收益在同类基金中排列第 6053 位，低于同类基金平均水平
6051	兴证全球欣越混合A	0.75	0.96	-1.33	4.76	0.75
6052	长盛核心成长混合C	6.15	8.37	-1.34	19.79	6.15
6053	大成恒享混合A	1.68	3.20	-1.34	9.24	1.68
6054	大成竞争优势混合A	1.00	0.40	-1.34	6.71	1.00
6055	富国价值驱动灵活配置混合A	1.94	4.85	-1.34	15.42	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	3.56	5.76	12.48	114.93	3.56
2	财通价值动量混合	1.77	6.77	18.50	114.61	1.77
3	财通福鑫定开混合发起	1.36	6.29	16.75	113.30	1.36
4	财通成长优选混合	1.38	5.69	16.77	112.61	1.38
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.19	2.23	12.28	112.10	0.19
大成恒享混合A一周收益在同类基金中排列第 4987 位，低于同类基金平均水平
4985	前海开源睿远稳健增利混合A	1.19	2.20	4.15	9.26	1.19
4986	浙商智能行业优选混合发起式A	4.49	5.01	-1.31	9.26	4.49
4987	大成恒享混合A	1.68	3.20	-1.34	9.24	1.68
4988	博时健康生活混合C	10.64	8.00	-3.52	9.22	10.64
4989	前海开源睿远稳健增利混合C	1.19	2.20	4.12	9.20	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳科技创新一年定开混合A	0.94	10.00	0.70	63.42	80.94
2	信澳科技创新一年定开混合C	0.94	9.99	0.68	63.33	80.77
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-1.44	1.05	-2.72	2.13	63.78
大成恒享混合A一周收益在同类基金中排列第 4965 位，低于同类基金平均水平
4963	湘财研究精选一年持有期混合C	1.69	1.17	-3.81	18.22	1.69
4964	博时第三产业混合	1.68	1.40	-3.59	15.45	1.68
4965	大成恒享混合A	1.68	3.20	-1.34	9.24	1.68
4966	富国创新企业灵活配置混合(LOF)A	1.68	3.86	5.42	40.42	1.68
4967	富国睿利定期开放混合型发起式C	1.68	1.95	-0.13	7.13	1.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	160.22	191.98	116.70	-	52.88
2	广发成长领航一年持有混合A	155.98	127.79	0.00	-	147.28
3	汇安成长优选混合A	155.54	215.53	105.41	63.24	163.31
4	广发成长领航一年持有混合C	154.48	125.32	0.00	-	143.58
5	汇安成长优选混合C	153.54	210.59	100.53	56.83	146.67
大成恒享混合A一年收益在同类基金中排列第 4920 位，低于同类基金平均水平
4918	贝莱德中国新视野混合A	17.61	22.14	-16.80	-	-31.14
4919	东方阿尔法兴科一年持有混合A	17.61	38.47	-2.64	-	-0.62
4920	大成恒享混合A	17.60	35.98	26.69	20.88	32.77
4921	大成行业先锋混合C	17.60	13.05	-11.38	-18.26	40.49
4922	光大保德信核心资产混合A	17.60	21.07	1.05	-	-1.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
2	景顺长城稳健回报混合C类	127.70	259.37	217.86	234.30	355.03
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	116.72	253.66	219.61	187.16	333.81
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	116.51	252.97	218.70	185.72	327.17
5	大摩数字经济混合A	88.49	252.42	0.00	-	158.15
大成恒享混合A一年收益在同类基金中排列第 3639 位，高于同类基金平均水平
3637	中泰开阳价值优选混合A	39.47	36.00	4.42	17.47	114.90
3638	添富悦享定开混合	27.40	35.99	0.00	-	27.99
3639	大成恒享混合A	17.60	35.98	26.69	20.88	32.77
3640	汇安核心价值混合A	39.22	35.98	4.64	-	-26.49
3641	永赢优质生活混合A	24.79	35.98	-5.27	-	-10.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	83.06	155.06	267.07	-	147.26
2	东吴新趋势价值线混合	97.44	198.52	263.71	243.65	260.04
3	东吴移动互联A	92.23	183.09	251.30	244.78	511.30
4	东吴移动互联C	91.84	181.95	249.21	241.44	498.01
5	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
大成恒享混合A一年收益在同类基金中排列第 1913 位，高于同类基金平均水平
1911	兴全合宜灵活配置混合(LOF)C	49.73	67.53	26.70	-4.05	60.64
1912	兴业优势产业混合C	37.08	54.63	26.70	-1.68	11.38
1913	大成恒享混合A	17.60	35.98	26.69	20.88	32.77
1914	上银鑫恒混合A	29.17	43.50	26.69	-0.11	7.61
1915	国寿安保稳信混合A	24.72	30.24	26.67	22.93	78.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	48.29	55.17	89.75	281.03	578.00
2	东吴移动互联A	92.23	183.09	251.30	244.78	511.30
3	东吴新趋势价值线混合	97.44	198.52	263.71	243.65	260.04
4	东吴移动互联C	91.84	181.95	249.21	241.44	498.01
5	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
大成恒享混合A一年收益在同类基金中排列第 983 位，高于同类基金平均水平
981	鹏华研究驱动混合	66.74	75.84	30.63	20.97	141.78
982	华夏科技前沿6个月定开混合C	53.95	80.02	42.79	20.92	30.44
983	大成恒享混合A	17.60	35.98	26.69	20.88	32.77
984	天弘安康颐养混合C	4.38	14.10	14.94	20.87	33.32
985	宝盈新价值混合C	12.05	26.02	29.05	20.85	125.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.20	64.07	25.80	2.04	4177.22
2	宏利成长混合	101.12	228.54	101.00	142.47	3101.09
3	富国天瑞强势混合	63.06	74.00	53.13	24.90	2459.42
4	嘉实增长混合	25.23	29.49	0.07	-14.93	2428.21
5	兴全趋势投资混合(LOF)	31.92	47.49	14.14	-14.54	2205.44
大成恒享混合A一年收益在同类基金中排列第 3442 位，高于同类基金平均水平
3440	申万菱信安鑫精选混合C	-6.69	-12.14	-3.94	-11.53	32.87
3441	金鹰碳中和混合发起式A	47.74	60.25	0.00	-	32.83
3442	大成恒享混合A	17.60	35.98	26.69	20.88	32.77
3443	易方达港股通优质增长混合A	41.14	59.90	0.00	-	32.73
3444	富国成长领航混合	62.56	101.17	67.23	-	32.71

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美芯晟	688458	9.39	457.36	3.90%
沪硅产业	688126	12.95	334.16	2.85%
富瀚微	300613	6.38	334.18	2.85%
卓胜微	300782	3.95	328.32	2.80%
华策影视	300133	35.24	327.38	2.79%
华立科技	301011	11.29	322.67	2.75%
电连技术	300679	4.20	239.40	2.04%
南微医学	688029	2.35	235.68	2.01%
新大陆	000997	7.72	228.20	1.94%
振华风光	688439	3.71	220.19	1.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.33	28.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	4.79%
文化、体育和娱乐业	0.03	2.79%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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　　1月9日，我国境内规模最大的ETF正式“更名”。华泰柏瑞基金日前发布的公告显示，华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金的场内扩位简称将由“沪深300ETF”调整为“沪深300ETF华泰柏瑞”，该变更于1月9日生效。　　除华泰柏瑞

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07-04大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-28大成恒享混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
06-28大成基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身...

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.3229	1.3243	1.3217	1.3058	1.3052
累计净值(元)	1.3229	1.3243	1.3217	1.3058	1.3052

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