大成恒享混合C(008870)_资产配置

大成恒享混合C008870DACHENG HENGXIANG MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1502.45	29.38%
债券	2977.59	58.22%
银行存款和结算备付金	323.44	6.32%
其他资产	310.58	6.07%

资产总值：5114.06万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
光线传媒	300251	15.35	163.94	3.22%
三环集团	300408	5.23	129.13	2.54%
三角防务	300775	4.86	116.54	2.29%
航天电器	002025	2.74	103.74	2.04%
京东方A	000725	23.50	95.41	1.88%
合盛硅业	603260	1.87	92.10	1.81%
中国中免	601888	0.90	76.88	1.51%
昌红科技	300151	5.05	76.20	1.50%
新城控股	601155	7.84	74.40	1.46%
宇信科技	300674	4.99	66.32	1.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	17.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.05%
文化、体育和娱乐业	0.02	3.22%
租赁和商务服务业	0.01	1.51%
房地产业	0.01	1.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.02%
采矿业	0.00	0.87%
批发和零售业	0.00	0.10%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
光线传媒	300251	17.84	145.40	2.77%
航天电器	002025	2.88	138.30	2.63%
三角防务	300775	4.86	135.59	2.58%
三环集团	300408	4.25	125.16	2.38%
新城控股	601155	7.84	89.45	1.70%
宇信科技	300674	4.99	81.24	1.55%
京东方A	000725	20.09	78.35	1.49%
汉得信息	300170	8.76	72.80	1.39%
合盛硅业	603260	1.37	69.87	1.33%
西藏矿业	000762	2.23	63.78	1.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	16.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	4.79%
文化、体育和娱乐业	0.02	3.69%
采矿业	0.01	2.23%
房地产业	0.01	1.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.09%
租赁和商务服务业	0.00	0.72%
金融业	0.00	0.48%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
航天电器	002025	2.88	164.28	2.98%
三角防务	300775	4.86	155.76	2.82%
光线传媒	300251	17.84	153.42	2.78%
三环集团	300408	3.98	123.38	2.24%
金力永磁	300748	5.61	93.35	1.69%
合盛硅业	603260	1.37	82.76	1.50%
汉得信息	300170	8.76	78.93	1.43%
驰宏锌锗	600497	13.15	69.56	1.26%
卓胜微	300782	0.52	60.68	1.10%
长海股份	300196	4.35	58.59	1.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	20.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.48%
文化、体育和娱乐业	0.02	3.46%
采矿业	0.01	2.22%
房地产业	0.00	0.71%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
航天电器	002025	3.11	198.42	3.18%
光线传媒	300251	18.34	148.37	2.38%
合盛硅业	603260	2.00	140.04	2.25%
新大陆	000997	7.10	134.19	2.15%
中国广核	003816	33.98	105.68	1.70%
三角防务	300775	2.76	93.23	1.50%
汉得信息	300170	7.41	85.51	1.37%
三环集团	300408	2.58	75.72	1.22%
TCL科技	000100	17.02	67.05	1.08%
驰宏锌锗	600497	13.15	66.01	1.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	18.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	5.83%
文化、体育和娱乐业	0.02	3.12%
采矿业	0.01	1.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.70%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开12	20.00	2082.02	40.95%
22国开08	5.00	518.01	10.19%
23国债16	1.50	151.68	2.98%
23国债10	1.20	122.33	2.41%
卫宁转债	0.26	29.18	0.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2600.03	51.14%
国家债券	274.01	5.39%
可转债	103.55	2.04%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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