资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4224.29 42.67%
债券 4913.60 49.63%
银行存款和结算备付金 102.28 1.03%
其他资产 660.52 6.67%
资产总值:9900.68万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美芯晟 688458 9.39 457.36 3.90%
富瀚微 300613 6.38 334.18 2.85%
沪硅产业 688126 12.95 334.16 2.85%
卓胜微 300782 3.95 328.32 2.80%
华策影视 300133 35.24 327.38 2.79%
华立科技 301011 11.29 322.67 2.75%
电连技术 300679 4.20 239.40 2.04%
南微医学 688029 2.35 235.68 2.01%
新大陆 000997 7.72 228.20 1.94%
振华风光 688439 3.71 220.19 1.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.33 28.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 4.79%
文化、体育和娱乐业 0.03 2.79%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美芯晟 688458 5.32 251.08 4.76%
华海清科 688120 1.00 168.46 3.19%
新雷能 300593 12.20 163.48 3.10%
精测电子 300567 2.67 161.83 3.07%
鼎龙股份 300054 5.48 157.17 2.98%
富创精密 688409 2.85 156.97 2.97%
芯源微 688037 1.44 154.71 2.93%
南微医学 688029 2.29 154.93 2.93%
安集科技 688019 0.95 144.86 2.74%
恺英网络 002517 6.07 117.21 2.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 36.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.22%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22进出口行二级资本债01 10.00 1059.47 9.03%
21进出16 10.00 1020.72 8.70%
25农发15 10.00 996.24 8.49%
21诚通06 4.00 410.61 3.50%
甬交投04 4.00 409.92 3.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3076.43 26.21%
企业债 1228.00 10.46%
可转债 336.95 2.87%
国家债券 272.22 2.32%
央行票据 0.00 0.00%