我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-8.23 |
-35.07 |
-6.59 |
-30.80 |
-14.40 |
| 本期利润(万元) |
-17.51 |
-55.68 |
-26.13 |
-23.90 |
-3.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.05 |
-0.02 |
-0.02 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.97 |
0.00 |
-1.94 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-21.00 |
0.00 |
9.45 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1095.87 |
948.89 |
1012.81 |
1095.52 |
1252.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
0.98 |
0.98 |
1.01 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.89 |
0.00 |
-1.93 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.17 |
0.00 |
0.87 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
30.69 |
29.37 |
53.03 |
216.60 |
60.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
5607.65 |
7202.86 |
8798.02 |
11527.83 |
24282.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
1623.52 |
1909.82 |
1097.79 |
1279.89 |
4064.94 |
| 其中：债券投资(万元) |
3984.14 |
5293.04 |
7700.23 |
10247.94 |
20218.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.48 |
5.17 |
6.53 |
8.38 |
16.11 |
| 应付托管费(万元) |
0.90 |
1.03 |
1.31 |
1.68 |
3.22 |
| 资产总计(万元) |
5653.22 |
7250.69 |
8901.20 |
12005.65 |
25235.00 |
| 负债合计(万元) |
401.19 |
1018.51 |
1331.80 |
1602.39 |
6692.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
5252.03 |
6232.17 |
7569.40 |
10403.26 |
18542.39 |
| 未分配利润(万元) |
-49.25 |
121.18 |
278.85 |
731.96 |
1550.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.65 |
0.46 |
3.10 |
2.09 |
1335.20 |
| 投资收益(万元) |
-53.52 |
-94.51 |
-69.63 |
-104.31 |
-216.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-111.17 |
40.58 |
-414.23 |
-181.73 |
-538.79 |
| 其它收入(万元) |
0.11 |
0.03 |
9.36 |
0.01 |
25.18 |
| 收入合计(万元) |
-163.93 |
-53.44 |
-471.39 |
-283.93 |
604.77 |
| 管理人报酬(万元) |
62.74 |
34.66 |
113.29 |
68.94 |
377.69 |
| 托管费(万元) |
12.55 |
6.93 |
22.66 |
13.79 |
75.54 |
| 其它费用(万元) |
17.07 |
9.01 |
22.62 |
11.37 |
23.52 |
| 费用合计(万元) |
121.01 |
65.53 |
217.51 |
135.16 |
810.22 |
| 利润总额(万元) |
-284.94 |
-118.97 |
-688.91 |
-419.09 |
-205.45 |
| 净利润(万元) |
-284.94 |
-118.97 |
-688.91 |
-419.09 |
-205.45 |
