资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5914.17 92.85%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 417.00 6.55%
其他资产 38.17 0.60%
资产总值:6369.34万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国东航 600115 101.00 429.25 6.82%
华夏航空 002928 52.00 407.68 6.47%
万辰集团 300972 2.10 383.25 6.09%
中国中免 601888 5.20 365.98 5.81%
吉祥航空 603885 30.00 359.70 5.71%
中国国航 601111 53.33 358.91 5.70%
春秋航空 601021 7.50 346.50 5.50%
南方航空 600029 58.66 331.43 5.26%
锦江酒店 600754 11.50 309.00 4.91%
三峡旅游 002627 37.92 301.08 4.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 0.22 35.46%
制造业 0.10 15.63%
住宿和餐饮业 0.09 13.78%
水利、环境和公共设施管理业 0.07 10.93%
批发和零售业 0.04 6.09%
租赁和商务服务业 0.04 5.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.42%
文化、体育和娱乐业 0.01 1.41%
综合 0.01 1.38%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国东航 600115 99.97 599.82 7.38%
中国国航 601111 63.46 594.62 7.32%
华夏航空 002928 52.21 576.92 7.10%
春秋航空 601021 9.59 570.61 7.02%
中国中免 601888 6.00 567.36 6.98%
南方航空 600029 70.78 566.95 6.98%
万辰集团 300972 2.70 542.89 6.68%
首旅酒店 600258 30.95 518.41 6.38%
三峡旅游 002627 50.00 371.00 4.57%
巴比食品 605338 11.07 346.71 4.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 0.32 39.01%
制造业 0.12 14.88%
批发和零售业 0.09 10.86%
住宿和餐饮业 0.08 10.34%
租赁和商务服务业 0.06 6.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 6.25%
水利、环境和公共设施管理业 0.05 5.55%