财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
217.27 |
-510.48 |
-125.25 |
-2002.32 |
-840.08 |
| 本期利润(万元) |
415.39 |
-279.10 |
-145.03 |
-127.38 |
779.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.06 |
-0.03 |
-0.03 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.37 |
0.00 |
-2.80 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-665.75 |
0.00 |
-266.45 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4192.81 |
4063.89 |
4344.39 |
4760.17 |
5015.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.89 |
0.92 |
0.95 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.25 |
0.00 |
-1.92 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-11.22 |
0.00 |
-5.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
645.10 |
582.09 |
1104.09 |
879.98 |
1769.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
6899.68 |
8257.88 |
11141.20 |
13031.70 |
21960.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
6899.68 |
8257.88 |
11141.20 |
13031.70 |
21960.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.52 |
9.22 |
12.22 |
14.76 |
28.87 |
| 应付托管费(万元) |
1.25 |
1.54 |
2.04 |
2.46 |
4.81 |
| 资产总计(万元) |
7597.99 |
9009.18 |
12782.71 |
14023.43 |
24162.30 |
| 负债合计(万元) |
116.50 |
80.74 |
474.48 |
99.11 |
477.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
7481.49 |
8928.44 |
12308.23 |
13924.32 |
23684.46 |
| 未分配利润(万元) |
-994.07 |
-550.30 |
-2040.17 |
-579.99 |
3369.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.00 |
3.26 |
1.57 |
6.76 |
4.20 |
| 投资收益(万元) |
-888.53 |
-4585.64 |
-201.64 |
-1080.11 |
143.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
443.06 |
5272.20 |
-1119.98 |
-5196.90 |
-3195.12 |
| 其它收入(万元) |
3.87 |
34.12 |
3.06 |
42.18 |
26.80 |
| 收入合计(万元) |
-440.60 |
723.93 |
-1317.00 |
-6228.07 |
-3021.07 |
| 管理人报酬(万元) |
48.40 |
142.57 |
76.75 |
315.21 |
191.70 |
| 托管费(万元) |
8.07 |
23.76 |
12.79 |
52.53 |
31.95 |
| 其它费用(万元) |
8.00 |
20.16 |
10.03 |
20.36 |
11.49 |
| 费用合计(万元) |
69.12 |
204.79 |
109.71 |
425.23 |
256.11 |
| 利润总额(万元) |
-509.72 |
519.14 |
-1426.71 |
-6653.30 |
-3277.18 |
| 净利润(万元) |
-509.72 |
519.14 |
-1426.71 |
-6653.30 |
-3277.18 |
